汇添富双利增强债券A(000406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,156,530.83 |
12,277,954.49 |
-37,056,781.52 |
-38,599,131.79 |
| 本期利润 |
105,884,499.81 |
26,672,231.38 |
38,789,978.09 |
33,101,276.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.81 |
3.15 |
3.92 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.93 |
3.66 |
4.03 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
51,542,470.78 |
9,608,844.87 |
-2,066,761.85 |
-2,642,645.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,113,698,706.12 |
732,417,952.09 |
888,394,922.71 |
758,201,470.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.63 |
65.08 |
59.26 |
58.16 |
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