首页 >
基金>
益民服务领先混合A(000410)
益民服务领先混合A
(000410)
|
|
|
累计净值：4.6600
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.7018 | -0.11% |
| 2025-11-19 | 1.7037 | 0.14% |
| 2025-11-18 | 1.7013 | -0.14% |
| 2025-11-17 | 1.7036 | -0.39% |
| 2025-11-14 | 1.7102 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 1.7198 | 0.38% |
| 2025-11-12 | 1.7133 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.7133 | -0.26% |
|
基金全称
|
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
关旭 刘芳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.1436亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.96元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.05%
|
|
最近一月
|
-0.78%
|
|
最近三月
|
-3.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.07%
|
|
最近两年
|
32.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,300.00 | 715,392.00 | 1.61 |
| 000725 | 京东方A | 163,200.00 | 678,912.00 | 1.53 |
| 601601 | 中国太保 | 19,000.00 | 667,280.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 666,765.00 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 10,900.00 | 600,699.00 | 1.35 |
| 000651 | 格力电器 | 14,900.00 | 591,828.00 | 1.33 |
| 002415 | 海康威视 | 16,800.00 | 529,536.00 | 1.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,900.00 | 517,653.00 | 1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.98 |
| 603369 | 今世缘 | 10,900.00 | 428,370.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,402,068.66 | 21.17 | 50.52 |
| 金融业 | 5,291,826.00 | 11.92 | 28.43 |
| 采矿业 | 1,462,287.00 | 3.29 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646,301.00 | 1.46 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,398.00 | 1.26 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,692.00 | 1.15 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,458.00 | 0.94 | 2.23 |
| 房地产业 | 176,850.00 | 0.40 | 0.95 |
| 建筑业 | 141,700.00 | 0.32 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 41.91 | 34.44 | 25.28 | 44,408,099.44 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 10.78 | 91,163,727.16 |
| 2025-03-31 | - | 77.36 | 25.75 | 39,941,601.26 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 5.20 | 94.25 | 198,538,094.13 |
| 2024-09-30 | - | 87.28 | 10.25 | 1,295,481,220.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-30 | - | 刘芳 | 449 | 32.14 |
| 2023-09-28 | - | 关旭 | 786 | 33.20 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -21.34 |
| 2017-02-28 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 2018 | 104.41 |
| 2015-06-16 | 2017-03-23 | 李道滢 | 646 | 15.16 |
| 2013-12-13 | 2015-08-04 | 黄祥斌 | 599 | 128.50 |
| 2013-12-13 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 286 | 4.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
