益民服务领先混合A(000410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,484,961.87 |
2,119,690.99 |
1,102,051.61 |
1,098,185.63 |
| 本期利润 |
6,049,109.41 |
3,397,747.05 |
1,151,160.69 |
895,255.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.85 |
15.73 |
0.54 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.55 |
23.20 |
0.57 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
11,153,235.55 |
10,951,388.52 |
4,957,325.82 |
60,155,315.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.58 |
0.29 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
26,314,505.22 |
29,994,849.00 |
22,058,012.15 |
153,550,432.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.59 |
1.29 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
473.89 |
425.45 |
326.52 |
325.64 |
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