嘉实活期宝

(000464)

每万份收益:
0.7116元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
嘉实活期宝(000464)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.71162.58%
2019-04-060.71162.56%
2019-04-050.71162.54%
2019-04-040.71052.52%
2019-04-030.68192.50%
2019-04-020.67622.50%
2019-04-010.68082.50%
2019-03-310.67182.49%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 2.0213亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 121.7135亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A1920.02
211180830418中信银行CD30449759.8943914.09
301180090818中石油SCP00130036.4634882.47
411181635018上海银行CD35029881.2480152.46
511182023318广发银行CD23329814.560062.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4984.2685170.37
嘉实活期宝(000464)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券453968.5833.32
资产支持证券192.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61092.134.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计833844.4661.21
其他各项资产13177.850.97
合计1362275.03100
嘉实活期宝(000464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿698硕士
2016-01-28至今李曈1181硕士
2013-12-18至今万晓西19521973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥