嘉实活期宝

(000464)

每万份收益:
1.0738元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
嘉实活期宝(000464)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.07383.97%
2018-07-151.06863.99%
2018-07-141.06873.99%
2018-07-131.06464.00%
2018-07-121.04484.00%
2018-07-111.07424.04%
2018-07-101.08044.06%
2018-07-091.09604.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0213亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.1495亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.31150.92%
嘉实逆向策略0.99100.71%
多利进取0.82120.66%
嘉实价值优势混合1.56700.64%
嘉实新消费1.49700.54%
嘉实新兴2.22900.50%
嘉实医疗保健1.72100.47%
嘉实优质企业混合1.53300.46%
嘉实医药健康股票A1.12820.45%
嘉实医药健康股票C1.12130.44%
医药卫生1.73740.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170948117浦发银行CD48159476.687436.45
211171307317浙商银行CD07349347.8973715.36
304175101717三峡CP00233991.406323.69
417020717国开0730939.7161813.36
511181600718上海银行CD00729973.2968723.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总543483.88906157.95
同业存单424622.37299845.27
企业短期融资券61965.5629076.61
金融债券55896.4529335.96
国家债券999.5002230.11
嘉实活期宝(000464)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券376723.8238.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产121444.2612.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476213.4648.35
其他各项资产10506.931.07
合计984888.47100
嘉实活期宝(000464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿418硕士
2016-01-28至今李曈901硕士
2013-12-18至今万晓西16721973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西