嘉实活期宝

(000464)

每万份收益:
0.8498元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
嘉实活期宝(000464)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.84983.15%
2018-11-140.84903.16%
2018-11-130.84233.16%
2018-11-120.84193.15%
2018-11-110.85683.15%
2018-11-100.85693.14%
2018-11-090.85873.13%
2018-11-080.85433.12%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0213亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 87.4252亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A36180.41
211182127618渤海银行CD27659727.2734976.83
311181817718华夏银行CD17739616.5875284.53
401180090818中石油SCP00130155.9561733.45
511181120018平安银行CD20029939.8116123.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单240606.04937227.52
嘉实活期宝(000464)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券339787.0633.78
资产支持证券3618.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28000.052.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624379.6762.06
其他各项资产10236.731.02
合计1006021.50100
嘉实活期宝(000464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿539硕士
2016-01-28至今李曈1022硕士
2013-12-18至今万晓西17931973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西