嘉实活期宝

(000464)

每万份收益:
1.7935元
7日年化率:
4.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 收益走势
嘉实活期宝(000464)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-171.79354.89%
2018-04-161.13834.54%
2018-04-151.14374.55%
2018-04-141.14384.53%
2018-04-131.14524.53%
2018-04-111.12574.25%
2018-04-091.15454.26%
2018-04-081.10674.26%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0213亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 93.7999亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1178916417惠益1A13607.40.38
204175101717三峡CP00233984.6882823.62
311177078517重庆银行CD18929712.629193.17
411170725017招商银行CD25029709.265383.17
515040115农发0121002.9204852.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总543483.88906157.95
同业存单424622.37299845.27
企业短期融资券61965.5629076.61
金融债券55896.4529335.96
国家债券999.5002230.11
嘉实活期宝(000464)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券543483.8948.82
资产支持证券3607.400.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50495.444.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计507781.8445.61
其他各项资产7928.310.71
合计1113296.88100
嘉实活期宝(000464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿329硕士
2016-01-28至今李曈812硕士
2013-12-18至今万晓西15831973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西