基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活期宝货币A(000464) |
每万份收益：
0.2194元
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7日年化率：
0.8540%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690587 | 26徽商银行CD013 | 199,844,096.52 | 1.42 |
| 112614106 | 26江苏银行CD106 | 198,703,291.89 | 1.41 |
| 112697630 | 26徽商银行CD133 | 198,585,106.10 | 1.41 |
| 112693765 | 26重庆银行CD013 | 198,470,680.95 | 1.41 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 99,936,493.16 | 0.71 |
| 112690497 | 26成都银行CD010 | 99,931,821.50 | 0.71 |
| 112512161 | 25北京银行CD161 | 99,931,152.51 | 0.71 |
| 112506253 | 25交通银行CD253 | 99,842,742.76 | 0.71 |
| 112614032 | 26江苏银行CD032 | 99,841,688.17 | 0.71 |
| 112621285 | 26渤海银行CD285 | 99,841,659.57 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 69.53 | 35.87 | 14,094,899,991.92 |
| 2026-06-30 | - | 69.80 | 31.87 | 13,914,994,202.80 |
| 2026-03-31 | - | 75.18 | 31.64 | 14,905,054,916.74 |
| 2025-12-31 | - | 83.84 | 27.68 | 13,900,198,881.63 |
| 2025-09-30 | - | 67.80 | 22.73 | 14,198,738,672.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 杨兆宇 | 81 | 0.20 |
| 2019-03-09 | - | 张文玥 | 2807 | 14.83 |
| 2021-07-24 | 2022-08-03 | 李曈 | 375 | 2.13 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.17 |
| 2016-01-28 | 2020-05-29 | 李曈 | 1583 | 14.63 |
| 2013-12-18 | 2019-08-30 | 万晓西 | 2081 | 24.21 |
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