嘉实活期宝

(000464)

每万份收益:
0.888元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
嘉实活期宝(000464)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.88803.30%
2018-09-160.88793.32%
2018-09-150.88803.33%
2018-09-140.88793.35%
2018-09-130.89183.36%
2018-09-120.89643.38%
2018-09-110.89363.39%
2018-09-100.91213.40%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0213亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 91.5995亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值精选股票0.92472.88%
嘉实沪港深回报混合1.00532.64%
嘉实沪港深精选股票1.32602.63%
嘉实服务4.65902.22%
嘉实核心优势股票0.88652.21%
嘉实优质企业混合1.26802.18%
嘉实低价0.99002.17%
嘉实企业变革0.81102.14%
嘉实策略0.91702.12%
主要消费2.02342.08%
嘉实新消费1.25902.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171307317浙商银行CD07349901.9441555.45
211181022718兴业银行CD22744773.9404484.89
311181817718华夏银行CD17739174.7114694.28
411189706618北京农商银行CD02829843.3249073.26
517020717国开0727994.5804073.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单252905.26621527.61
金融债券52981.8346675.78
嘉实活期宝(000464)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券347881.2332.65
资产支持证券9206.000.86
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45000.064.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计653051.6361.29
其他各项资产10316.500.97
合计1065455.42100
嘉实活期宝(000464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿483硕士
2016-01-28至今李曈966硕士
2013-12-18至今万晓西17371973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西