嘉实活期宝货币A(000464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,639,225.18 |
70,293,010.80 |
205,429,521.01 |
120,608,516.48 |
| 本期利润 |
136,639,225.18 |
70,293,010.80 |
205,429,521.01 |
120,608,516.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.67 |
1.72 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
11,942,280,230.52 |
11,494,027,616.60 |
10,282,486,824.26 |
11,825,314,412.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.77 |
39.01 |
38.09 |
37.03 |
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