嘉实活期宝货币A(000464)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实活期宝货币A(000464) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实活期宝货币A(000464)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,294,707.10	36,486,408.09	-	25,540,769.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,653,312,088.14	10,044,133,864.85	7,688,086,833.03	5,790,346,926.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,653,312,088.14	10,044,133,864.85	7,688,086,833.03	5,790,346,926.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,050,066,491.75	2,400,951,720.82	1,173,139,256.52	1,019,404,832.95
应收证券清算款	-	-	-	50,012,390.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,200,556.67	3,335,421.06	7,418,533.11	33,329,085.00
其他资产	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
资产总计	16,563,785,380.04	15,392,716,278.57	11,887,469,577.76	13,704,200,542.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,355,683,066.61	1,219,578,712.33	1,549,271,609.95	1,822,494,895.69
应付证券清算款	300,000,000.00	299,988,767.12	49,955,520.55	49,962,664.37
应付赎回款	58,229.76	6,215.38	-	-
应付管理人报酬	3,711,120.81	3,735,903.55	2,676,061.57	3,060,505.37
应付托管费	989,632.20	996,240.95	713,616.43	816,134.78
应付销售服务费	2,774,758.47	2,812,213.16	1,962,447.76	2,244,372.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,950.49	844.86	18,501.64	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	349,740.07	273,749.65	324,035.62	247,054.52
负债合计	2,663,586,498.41	1,527,392,647.00	1,604,921,793.52	1,878,825,626.75
所有者权益
实收基金	13,900,198,881.63	13,865,323,631.57	10,282,547,784.24	11,825,374,915.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,900,198,881.63	13,865,323,631.57	10,282,547,784.24	11,825,374,915.36
负债及所有者权益总计	16,563,785,380.04	15,392,716,278.57	11,887,469,577.76	13,704,200,542.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年