景顺鑫月薪

(000465)

净值:
1.0250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
景顺鑫月薪(000465)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.02500.00%
2018-07-171.02500.10%
2018-07-161.02400.10%
2018-07-131.02300.00%
2018-07-121.02300.10%
2018-07-111.02200.00%
2018-07-101.02200.00%
2018-07-091.0220-0.10%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 袁媛
销售机构 查看详情 发行份额 2.2743亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2018亿元
最近分红 景顺鑫月薪成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 466/2043
最近一月 1.08% 373/2043
最近三月 1.28% 308/2043
最近六月 1.49% 1233/2043
最近一年 2.50% 1122/2043
今年以来 1.79% 1307/2043
成立以来 23.80% 530/2043
基金简称 单位净值 日增长率
景顺MSCI中国A股国际通1.00260.26%
景顺沪港深1.00200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
景顺鑫月薪(000465)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14640.3191.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1005.816.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.160.56
其他各项资产244.841.53
景顺鑫月薪(000465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-10至今袁媛105818.1525.03
2014-03-202015-04-02毛从容3785.8121.59
2014-03-202015-04-02汝平3785.8121.59
现任基金经理:袁媛