景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,201,835.46	9,732,583.07	47,060,392.25	7,102,983.69
利息合计	93,753.31	76,840.02	229,711.80	30,226.56
其中：存款利息收入	39,814.83	27,003.44	147,554.51	30,226.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,938.48	49,836.58	82,157.29	-
投资收益合计	21,810,019.21	17,169,919.22	38,931,019.93	5,815,755.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,810,019.21	17,169,919.22	38,931,019.93	5,815,755.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,766,097.15	-7,540,817.12	7,853,809.96	1,242,420.08
其他收入	64,160.09	26,640.95	45,850.56	14,581.99
费用	5,831,377.67	3,802,102.72	13,340,443.10	1,684,647.64
管理人报酬	2,350,576.12	1,489,190.95	5,174,942.68	542,547.65
基金托管费	783,525.32	496,396.99	1,724,980.98	180,849.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,444,001.54	1,675,488.12	6,088,145.93	833,308.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,444,001.54	1,675,488.12	6,088,145.93	833,308.76
其他费用	214,899.29	114,827.51	247,576.23	114,592.68
利润总额	6,370,457.79	5,930,480.35	33,719,949.15	5,418,336.05

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