富国目标齐利一年期纯债债券

(000469)

净值:
1.0710
日增长率:
0.28%
累计净值:1.2060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.07100.28%
2018-07-061.06800.28%
2018-06-291.06500.09%
2018-06-221.06400.19%
2018-06-151.0620-0.09%
2018-06-011.06300.00%
2018-05-251.06300.09%
2018-05-181.0620-0.19%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 王颀亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 5.5086亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.7462亿元
最近分红 富国目标齐利一年期纯债债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 513/2043
最近一月 0.75% 868/2043
最近三月 0.94% 801/2043
最近六月 3.38% 423/2043
最近一年 4.77% 257/2043
今年以来 3.68% 430/2043
成立以来 21.69% 571/2043
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国目标齐利一年期纯债债券(000469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券202300.3295.53
资产支持证券926.600.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4851.272.29
其他各项资产3689.701.74
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今武磊620.10-0.04
2016-08-11至今黄纪亮265-1.12-0.96
2015-04-20至今王颀亮7448.425.90
2014-07-252015-04-20邹卉2695.9017.38
现任基金经理:黄纪亮 王颀亮 武磊