富国目标齐利一年期纯债债券(000469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国目标齐利一年期纯债债券(000469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,689,117.58	26,460,375.07	109,893,016.59	62,309,817.15
利息合计	125,979.85	86,780.19	350,001.65	186,285.90
其中：存款利息收入	75,954.17	42,555.46	320,843.48	162,839.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,025.68	44,224.73	29,158.17	23,445.95
投资收益合计	72,927,899.56	41,500,154.70	86,062,458.30	43,289,455.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,927,899.56	41,500,154.70	86,062,458.30	43,289,455.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,365,849.01	-15,127,647.00	23,458,192.62	18,811,711.88
其他收入	1,087.18	1,087.18	22,364.02	22,364.02
费用	15,428,315.95	12,214,214.55	22,741,756.50	16,371,599.87
管理人报酬	8,367,040.34	8,367,040.34	9,399,604.02	9,399,604.02
基金托管费	1,414,951.66	765,068.09	1,932,034.34	863,416.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,269,065.43	2,878,710.99	10,997,697.87	5,903,368.38
其中：卖出回购金融资产支出	5,269,065.43	2,878,710.99	10,997,697.87	5,903,368.38
其他费用	243,425.07	129,369.56	255,126.48	128,507.19
利润总额	27,260,801.63	14,246,160.52	87,151,260.09	45,938,217.28

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