富国目标齐利一年期纯债债券(000469)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,626,650.64 |
29,373,807.52 |
63,693,067.47 |
27,126,505.40 |
| 本期利润 |
27,260,801.63 |
14,246,160.52 |
87,151,260.09 |
45,938,217.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.69 |
4.48 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.81 |
4.25 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
115,469,823.59 |
87,216,980.47 |
110,476,252.32 |
73,909,690.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,157,440,133.72 |
2,144,425,492.61 |
2,154,495,844.03 |
2,113,282,801.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.77 |
62.79 |
61.48 |
58.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
