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富国祥利一年期定期开放债券A

(000516)

净值:
1.1499
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14990.09%
2023-02-101.14890.06%
2023-02-031.14440.10%
2023-01-201.14120.03%
2023-01-191.14090.01%
2023-01-131.14180.02%
2023-01-121.1416-0.05%
2023-01-111.1422-0.04%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.2134亿元
最近分红 富国祥利一年期定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 114/5254
最近一月 0.69% 269/5254
最近三月 2.53% 182/5254
最近六月 0.53% 1312/5254
最近一年 3.35% 625/5254
今年以来 1.65% 596/5254
成立以来 34.07% 715/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券509899.5693.83
资产支持证券25210.374.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5303.760.98
其他各项资产3000.790.55
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮
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