首页 > 基金> 富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)
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富国祥利一年期定期开放债券型A

(000516)
净值：
1.2446
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4776 2026-08-11
  • 净值走势
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.24460.00%
2026-08-101.24460.05%
2026-08-071.24400.02%
2026-08-061.24370.01%
2026-08-051.24360.01%
2026-08-041.24350.02%
2026-08-031.24320.02%
2026-07-311.24290.02%
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基金情况

基金全称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮 崔骥骁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.76亿元 份额规模 13.5042亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.190.381,676,143,104.59
2026-03-31-109.740.451,656,898,440.35
2025-12-31-112.610.271,634,840,226.04
2025-09-30-109.310.842,789,638,732.35
2025-06-30-105.030.722,808,209,707.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-22-崔骥骁1130.97
2017-08-30-黄纪亮327053.02
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