富国祥利一年期定期开放债券A

(000516)

净值:
1.0341
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0741 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03410.10%
2018-11-091.03310.11%
2018-11-081.03200.11%
2018-11-071.03090.06%
2018-11-061.03030.05%
2018-11-051.02980.04%
2018-11-021.0294-0.01%
2018-11-011.02950.09%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1667亿元
最近分红 富国祥利一年期定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 63/2159
最近一月 1.32% 173/2159
最近三月 2.64% 20/2159
最近六月 4.52% 82/2159
最近一年 7.10% 113/2159
今年以来 7.49% 92/2159
成立以来 7.52% 1111/2159
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.52707.99%
工业4B0.91607.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71366.7296.27
资产支持证券1000.001.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计409.000.55
其他各项资产1355.791.83
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄纪亮