富国祥利一年期定期开放债券A

(000516)

净值:
1.0726
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0726-0.05%
2019-04-041.0726-0.05%
2019-04-031.0731-0.06%
2019-04-021.0737-0.02%
2019-04-011.0739-0.01%
2019-03-291.07400.04%
2019-03-281.07360.03%
2019-03-271.07330.03%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3532亿元
最近分红 富国祥利一年期定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1687/2476
最近一月 -0.09% 1330/2476
最近三月 0.36% 1293/2476
最近六月 4.63% 363/2476
最近一年 7.74% 140/2476
今年以来 1.73% 608/2476
成立以来 11.34% 957/2476
基金简称 单位净值 日增长率
富国互联科技股票1.01031.73%
富国成长优选三年定开混合0.83030.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国祥利一年期定期开放债券A(000516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69822.8196.17
资产支持证券799.501.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计719.010.99
其他各项资产1258.801.73
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄纪亮