首页 - 基金 - 富国祥利一年期定期开放债券A(000516) - 基金净值
富国祥利一年期定期开放债券A(000516)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1499 1.3119
2 2023-02-10 1.1489 1.3109
3 2023-02-03 1.1444 1.3064
4 2023-01-20 1.1412 1.3032
5 2023-01-19 1.1409 1.3029
6 2023-01-13 1.1418 1.3038
7 2023-01-12 1.1416 1.3036
8 2023-01-11 1.1422 1.3042
9 2023-01-10 1.1426 1.3046
10 2023-01-09 1.1437 1.3057
11 2023-01-06 1.1440 1.3060
12 2023-01-05 1.1440 1.3060
13 2023-01-04 1.1422 1.3042
14 2023-01-03 1.1405 1.3025
15 2022-12-31 1.1390 1.3010
16 2022-12-30 1.1389 1.3009
17 2022-12-29 1.1377 1.2997
18 2022-12-28 1.1368 1.2988
19 2022-12-27 1.1365 1.2985
20 2022-12-26 1.1360 1.2980
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