富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,501,381.26 |
43,528,379.05 |
158,606,234.27 |
70,654,130.27 |
| 本期利润 |
38,984,144.74 |
32,409,949.35 |
181,705,870.65 |
115,795,486.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.17 |
4.90 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.17 |
5.14 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
231,236,611.17 |
342,758,338.56 |
299,229,959.51 |
413,560,200.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,634,272,383.72 |
2,805,248,978.82 |
2,772,839,029.47 |
3,793,249,452.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.78 |
48.31 |
46.60 |
43.83 |
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