国投医疗保健

(000523)

净值:
1.1090
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健(000523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.10900.00%
2018-11-151.10901.46%
2018-11-141.0930-0.36%
2018-11-131.09701.01%
2018-11-121.08602.94%
2018-11-091.0550-0.47%
2018-11-081.0600-0.47%
2018-11-071.0650-1.21%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 10.2987亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5688亿元
最近分红 国投医疗保健成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.62% 163/2940
最近一月 10.79% 92/2940
最近三月 -1.06% 1145/2940
最近六月 -20.53% 2305/2940
最近一年 -11.37% 1129/2940
今年以来 -6.75% 1276/2940
成立以来 60.31% 399/2940
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.66903.56%
国投招财0.79442.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300452山河药辅299.118225.549.72-5.17%-9.68%-20.09%制造业
603108润达医疗283.124510.095.33-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
603658安图生物203.318762.8410.362.24%4.12%11.31%制造业
002773康弘药业169.028839.6510.45-1.74%-1.13%17.97%制造业
300573兴齐眼药118.844233.205.003.39%5.50%-3.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25262.4255.29
科学研究和技术服务业8242.3718.04
批发和零售业6867.1515.03
卫生和社会工作2745.196.01
其他2572.325.63
国投医疗保健(000523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43117.1393.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2624.495.72
其他各项资产177.080.39
国投医疗保健(000523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-01至今张佳荣5196.22-2.58
2014-02-252015-03-14孟亮38227.0037.75
2014-02-252015-12-31倪文昊67468.1571.70
现任基金经理:张佳荣