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国投医疗保健A

(000523)

净值:
1.5300
日增长率:
1.39%
累计净值:2.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健A(000523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.53001.39%
2021-04-201.50901.48%
2021-04-191.48702.62%
2021-04-161.4490-0.75%
2021-04-151.4600-0.27%
2021-04-141.46400.34%
2021-04-131.45901.39%
2021-04-121.4390-2.84%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银 基金经理 吴默村
销售机构 查看详情 发行份额 10.2987亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7075亿元
最近分红 国投医疗保健A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.43% 1654/4951
最近一月 12.19% 29/4951
最近三月 -1.63% 1642/4951
最近六月 -9.27% 3871/4951
最近一年 16.22% 2496/4951
今年以来 -4.13% 3863/4951
成立以来 214.46% 458/4951
基金简称 单位净值 日增长率
国投医疗保健C1.50701.48%
国投医疗保健A1.50901.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药208.061764.355.01制造业
000919金陵药业203.311563.474.44制造业
002399海普瑞155.732681.617.62制造业
300206理邦仪器145.712659.187.55制造业
600998九州通132.692242.524.59批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17953.3966.31
科学研究和技术服务业2831.5710.46
卫生和社会工作2790.6810.31
批发和零售业1543.865.70
信息传输、软件和信息技术服务业6.880.03
其他1946.547.19
国投医疗保健A(000523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25131.5291.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2185.487.99
其他各项资产34.880.13
国投医疗保健A(000523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴默村
  • 基金公告
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