国投医疗保健

(000523)

净值:
1.0680
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.5610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健(000523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0680-1.75%
2018-09-131.0870-0.73%
2018-09-121.0950-2.23%
2018-09-111.12000.90%
2018-09-101.1100-1.60%
2018-09-071.12801.26%
2018-09-061.1140-0.54%
2018-09-051.1200-1.58%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 10.2987亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9878亿元
最近分红 国投医疗保健成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.32% 2806/2967
最近一月 -8.64% 2617/2967
最近三月 -21.59% 2755/2967
最近六月 -13.03% 1428/2967
最近一年 -8.00% 1242/2967
今年以来 -11.00% 1547/2967
成立以来 53.01% 427/2967
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.28201.91%
国投新兴0.99601.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300452山河药辅299.118225.549.72-5.17%-9.68%-20.09%制造业
603108润达医疗283.124510.095.33-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
603658安图生物203.318762.8410.362.24%4.12%11.31%制造业
002773康弘药业169.028839.6510.45-1.74%-1.13%17.97%制造业
300573兴齐眼药118.844233.205.003.39%5.50%-3.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40008.5657.82
批发和零售业13649.9919.73
卫生和社会工作3169.254.58
科学研究和技术服务业2902.734.20
建筑业1389.302.01
其他8067.2111.66
国投医疗保健(000523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56581.1193.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3538.765.88
其他各项资产93.140.15
国投医疗保健(000523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-01至今张佳荣5196.22-2.58
2014-02-252015-03-14孟亮38227.0037.75
2014-02-252015-12-31倪文昊67468.1571.70
现任基金经理:张佳荣