国投医疗保健

(000523)

净值:
1.0070
日增长率:
1.61%
累计净值:1.5090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健(000523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.00701.61%
2019-01-140.9910-0.60%
2019-01-110.99700.30%
2019-01-100.9940-0.80%
2019-01-091.00200.50%
2019-01-080.99700.30%
2019-01-070.99401.12%
2019-01-040.98302.61%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 10.2987亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5688亿元
最近分红 国投医疗保健成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 1154/2946
最近一月 -4.28% 2773/2946
最近三月 0.60% 1356/2946
最近六月 -23.89% 2589/2946
最近一年 -14.33% 1128/2946
今年以来 0.20% 2478/2946
成立以来 45.56% 437/2946
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级0.90802.95%
国投消费1.24102.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300452山河药辅299.118225.549.72-5.17%-9.68%-20.09%制造业
603108润达医疗283.124510.095.33-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
603658安图生物203.318762.8410.362.24%4.12%11.31%制造业
002773康弘药业169.028839.6510.45-1.74%-1.13%17.97%制造业
300573兴齐眼药118.844233.205.003.39%5.50%-3.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25262.4255.29
科学研究和技术服务业8242.3718.04
批发和零售业6867.1515.03
卫生和社会工作2745.196.01
其他2572.325.63
国投医疗保健(000523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43117.1393.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2624.495.72
其他各项资产177.080.39
国投医疗保健(000523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-01至今张佳荣5196.22-2.58
2014-02-252015-03-14孟亮38227.0037.75
2014-02-252015-12-31倪文昊67468.1571.70
现任基金经理:张佳荣