首页 >
基金>
国投瑞银医疗保健混合A(000523)
国投瑞银医疗保健混合A
(000523)
|
|
|
累计净值：2.3951
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.0701 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 1.0767 | 1.74% |
| 2025-11-07 | 1.0583 | -1.14% |
| 2025-11-06 | 1.0705 | 0.56% |
| 2025-11-05 | 1.0645 | -0.32% |
| 2025-11-04 | 1.0679 | -2.21% |
| 2025-11-03 | 1.0920 | -0.82% |
| 2025-10-31 | 1.1010 | 3.27% |
|
基金全称
|
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
刘泽序
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.29亿元
|
份额规模
|
1.1331亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.33元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
-3.14%
|
|
最近三月
|
2.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.55%
|
|
最近两年
|
13.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,620.00 | 11,206,161.00 | 7.76 |
| 603259 | 药明康德 | 96,900.00 | 10,855,707.00 | 7.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 64,384.00 | 7,276,035.84 | 5.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 172,100.00 | 6,321,233.00 | 4.38 |
| 301080 | 百普赛斯 | 87,820.00 | 5,230,559.20 | 3.62 |
| 002020 | 京新药业 | 231,400.00 | 4,794,608.00 | 3.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 40,700.00 | 4,627,590.00 | 3.21 |
| 000963 | 华东医药 | 100,500.00 | 4,175,775.00 | 2.89 |
| 688073 | 毕得医药 | 53,217.00 | 4,092,919.47 | 2.84 |
| 688336 | 三生国健 | 68,769.00 | 3,907,454.58 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,297,873.59 | 60.48 | 65.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,980,928.66 | 23.54 | 25.66 |
| 批发和零售业 | 6,213,108.50 | 4.30 | 4.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,165,794.00 | 1.50 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,204,332.50 | 0.83 | 0.91 |
| 金融业 | 833,613.00 | 0.58 | 0.63 |
| 采矿业 | 719,950.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 9.23 | 144,348,051.34 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 6.14 | 136,296,649.20 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 10.92 | 137,304,838.88 |
| 2024-12-31 | 85.96 | 0.08 | 16.05 | 132,150,001.38 |
| 2024-09-30 | 82.19 | 6.65 | 6.29 | 223,681,713.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 561 | 21.46 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -35.88 |
| 2020-12-26 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1258 | -37.02 |
| 2015-12-01 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1873 | 97.30 |
| 2014-02-25 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 674 | 69.79 |
| 2014-02-25 | 2015-03-14 | 孟亮 | 382 | 27.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
