国投医疗保健

(000523)

净值:
1.5580
日增长率:
1.23%
累计净值:2.1790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健(000523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.55801.23%
2020-04-021.53900.85%
2020-04-011.5260-1.61%
2020-03-311.5510-0.39%
2020-03-301.5570-1.95%
2020-03-301.5570-1.95%
2020-03-301.5570-1.95%
2020-03-271.5880-1.12%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 10.2987亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3444亿元
最近分红 国投医疗保健成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 1645/3145
最近一月 0.29% 1735/3145
最近三月 4.65% 1683/3145
最近六月 9.83% 1256/3145
最近一年 28.55% 797/3145
今年以来 38.91% 624/3145
成立以来 101.79% 406/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300452山河药辅299.118225.549.72制造业
603108润达医疗283.124510.095.33批发和零售业
603658安图生物203.318762.8410.36制造业
002773康弘药业169.028839.6510.45制造业
300573兴齐眼药118.844233.205.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24691.5056.83
批发和零售业9491.6421.85
科学研究和技术服务业1672.823.85
金融业975.692.25
卫生和社会工作195.130.45
其他6416.5914.77
国投医疗保健(000523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37102.9282.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2323.685.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3030.006.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2555.945.65
其他各项资产199.160.44
国投医疗保健(000523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-01至今张佳荣5196.22-2.58
2014-02-252015-03-14孟亮38227.0037.75
2014-02-252015-12-31倪文昊67468.1571.70
现任基金经理:张佳荣