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国投医疗保健

(000523)

净值:
2.1930
日增长率:
0.50%
累计净值:2.8140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健(000523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-202.19300.50%
2020-10-192.1820-1.53%
2020-10-162.21600.45%
2020-10-152.2060-0.63%
2020-10-142.2200-0.54%
2020-10-132.23200.13%
2020-10-122.22901.73%
2020-10-092.19101.62%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 10.2987亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8969亿元
最近分红 国投医疗保健成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.39% 2221/4050
最近一月 3.63% 1943/4050
最近三月 4.94% 1669/4050
最近六月 37.00% 1364/4050
最近一年 75.07% 299/4050
今年以来 66.47% 199/4050
成立以来 252.28% 339/4050
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.13203.95%
白银基金0.93503.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300452山河药辅299.118225.549.72制造业
603108润达医疗283.124510.095.33批发和零售业
603658安图生物203.318762.8410.36制造业
002773康弘药业169.028839.6510.45制造业
300573兴齐眼药118.844233.205.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24177.4949.37
批发和零售业9708.9619.83
信息传输、软件和信息技术服务业2954.136.03
房地产业1732.263.54
金融业931.091.90
其他9465.8619.33
国投医疗保健(000523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39505.2279.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2430.004.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6443.9012.99
其他各项资产1229.762.48
国投医疗保健(000523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-01至今张佳荣5196.22-2.58
2014-02-252015-03-14孟亮38227.0037.75
2014-02-252015-12-31倪文昊67468.1571.70
现任基金经理:张佳荣
  • 基金公告
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