国投瑞银医疗保健混合A(000523)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银医疗保健混合A(000523)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,303,975.02	18,795,054.03	-30,667,137.44	-43,753,690.59
利息合计	53,613.85	27,997.59	95,575.25	39,067.58
其中：存款利息收入	53,613.85	27,997.59	95,575.25	39,067.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,200,575.26	5,550,023.61	-16,649,305.13	-4,851,343.47
其中：股票投资收益	34,032,988.06	4,578,732.15	-19,720,122.17	-7,345,830.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-76.26	-76.26	11,859.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,167,663.46	971,367.72	3,058,957.77	2,494,486.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	987,972.60	13,201,805.79	-14,202,458.94	-38,984,782.62
其他收入	61,813.31	15,227.04	89,051.38	43,367.92
费用	2,183,231.87	1,072,645.39	3,140,817.00	1,838,317.96
管理人报酬	1,662,454.05	812,641.31	2,469,173.96	1,442,431.67
基金托管费	277,075.71	135,440.19	411,528.97	240,405.24
销售服务费	65,675.18	34,141.28	77,307.19	56,812.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,026.93	90,422.61	182,806.88	98,668.79
利润总额	34,120,743.15	17,722,408.64	-33,807,954.44	-45,592,008.55

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