国投瑞银医疗保健混合A(000523)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,812,531.84 |
4,144,336.79 |
-19,565,207.36 |
-7,291,082.88 |
| 本期利润 |
30,959,043.34 |
15,753,058.90 |
-29,876,294.36 |
-41,383,453.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.11 |
-0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.35 |
13.19 |
-16.14 |
-19.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.70 |
13.93 |
-14.93 |
-17.93 |
| 期末可供分配利润 |
-319,425.92 |
-25,357,695.26 |
-32,143,882.74 |
-58,494,344.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
109,189,619.08 |
121,302,554.57 |
116,011,673.79 |
194,943,682.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.91 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.87 |
116.58 |
90.11 |
83.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
