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国投医疗保健A(000523)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,339,838.07 -37,063,986.70 -21,279,082.11 -23,169,464.39
本期利润 -52,739,868.09 -23,242,187.71 -23,339,734.13 -7,162,191.02
加权平均基金份额本期利润 -0.28 -0.13 -0.14 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.25 0.00 -2.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -6,687,851.16 0.00 29,168,231.64
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.04 0.00 0.18
期末基金资产净值 195,164,825.01 207,110,607.48 204,365,766.85 214,640,783.40
期末基金份额净值 0.89 1.16 1.17 1.31
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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