国泰浓益灵活A

(000526)

净值:
1.2100
日增长率:
1.77%
累计净值:1.2100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰浓益灵活A(000526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.21001.77%
2018-10-181.1890-1.16%
2018-10-171.20300.08%
2018-10-161.2020-0.99%
2018-10-151.2140-1.06%
2018-10-121.2270-0.32%
2018-10-111.2310-3.22%
2018-10-101.27200.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 4.1606亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6221亿元
最近分红 国泰浓益灵活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 2040/2972
最近一月 -6.35% 2051/2972
最近三月 -11.87% 1764/2972
最近六月 -17.97% 1910/2972
最近一年 -16.55% 1433/2972
今年以来 -17.18% 1783/2972
成立以来 21.00% 656/2972
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行390.001443.002.822.30%13.68%18.50%金融业
000725京东方A319.751330.162.59-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行278.131460.182.852.72%13.73%21.92%金融业
600867通化东宝58.491066.812.081.39%2.17%23.46%制造业
002391长青股份54.38796.121.558.81%11.10%15.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2332.8837.50
信息传输、软件和信息技术服务业400.816.44
批发和零售业362.005.82
金融业330.855.32
文化、体育和娱乐业161.702.60
其他2632.7142.32
国泰浓益灵活A(000526)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3588.2557.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券509.908.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2144.3934.22
其他各项资产23.560.38
国泰浓益灵活A(000526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今樊利安92525.8641.25
2014-05-072016-07-05黄焱79029.0563.32
2014-03-042015-06-25张一格47826.4092.19
现任基金经理:樊利安