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国泰浓益灵活配置混合A(000526)
国泰浓益灵活配置混合A
(000526)
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累计净值：1.9480
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.5410 | 0.46% |
| 2025-11-11 | 1.5340 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.5380 | 0.52% |
| 2025-11-07 | 1.5300 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.5290 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 1.5080 | 0.20% |
| 2025-11-04 | 1.5050 | -0.07% |
| 2025-11-03 | 1.5060 | 0.53% |
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基金全称
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国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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秦培栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.93%
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最近一月
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4.78%
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最近三月
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9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.97%
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最近两年
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21.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 100,000.00 | 2,721,000.00 | 4.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,355,200.00 | 4.03 |
| 600642 | 申能股份 | 300,000.00 | 2,346,000.00 | 4.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 100,000.00 | 2,177,000.00 | 3.73 |
| 002831 | 裕同科技 | 60,000.00 | 1,643,400.00 | 2.81 |
| 000429 | 粤高速A | 150,000.00 | 1,633,500.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,616,400.00 | 2.77 |
| 600873 | 梅花生物 | 130,000.00 | 1,379,300.00 | 2.36 |
| 601838 | 成都银行 | 72,706.00 | 1,254,178.50 | 2.15 |
| 600039 | 四川路桥 | 150,000.00 | 1,213,500.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,157,110.40 | 32.79 | 50.20 |
| 金融业 | 6,943,569.18 | 11.89 | 18.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,598,800.00 | 7.87 | 12.05 |
| 建筑业 | 3,019,500.00 | 5.17 | 7.91 |
| 采矿业 | 2,355,200.00 | 4.03 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,633,500.00 | 2.80 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 241,800.00 | 0.41 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,360.00 | 0.36 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.32 | 30.68 | 1.85 | 58,416,500.85 |
| 2025-06-30 | 39.18 | 47.38 | 0.83 | 57,382,062.48 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 51.88 | 1.16 | 55,820,173.97 |
| 2024-12-31 | 39.65 | 44.86 | 15.69 | 56,776,894.53 |
| 2024-09-30 | 40.18 | 39.78 | 1.40 | 55,614,923.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 秦培栋 | 31 | 4.78 |
| 2024-01-30 | 2025-10-13 | 茅利伟 | 622 | 18.26 |
| 2014-10-21 | 2024-01-30 | 樊利安 | 3388 | 61.01 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 28.86 |
| 2014-03-04 | 2015-06-25 | 张一格 | 478 | 26.40 |
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