国泰浓益灵活配置混合A(000526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰浓益灵活配置混合A(000526)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,496,266.23	1,153,793.54	5,126,452.62	990,114.22
利息合计	87,245.36	39,462.96	101,710.76	49,416.54
其中：存款利息收入	21,850.78	4,666.43	32,587.30	21,833.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,394.58	34,796.53	69,123.46	27,582.84
投资收益合计	9,238,395.47	1,734,526.99	3,806,734.61	447,062.33
其中：股票投资收益	7,877,827.33	905,198.95	1,269,408.50	-530,164.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	641,492.30	516,823.55	2,083,767.39	769,459.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	719,075.84	312,504.49	453,558.72	207,766.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-847,599.61	-624,844.60	1,216,265.50	493,514.06
其他收入	18,225.01	4,648.19	1,741.75	121.29
费用	848,337.09	409,287.55	763,262.02	351,420.38
管理人报酬	584,918.43	277,413.42	481,364.01	208,765.24
基金托管费	116,983.65	55,482.66	96,272.81	41,753.02
销售服务费	11,072.78	5,446.10	10,959.87	5,496.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,083.07	3,005.54	37,506.41	17,019.47
其中：卖出回购金融资产支出	3,083.07	3,005.54	37,506.41	17,019.47
其他费用	131,368.15	67,270.66	136,000.26	78,009.29
利润总额	7,647,929.14	744,505.99	4,363,190.60	638,693.84

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