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华商创新成长混合发起式A(000541)
华商创新成长混合发起式A
(000541)
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累计净值：3.3220
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.0670 | 0.16% |
| 2025-11-10 | 3.0620 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 3.0520 | 1.03% |
| 2025-11-06 | 3.0210 | 1.10% |
| 2025-11-05 | 2.9880 | 1.91% |
| 2025-11-04 | 2.9320 | -1.38% |
| 2025-11-03 | 2.9730 | 0.95% |
| 2025-10-31 | 2.9450 | -2.00% |
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基金全称
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华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.87亿元
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份额规模
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3.3653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.60%
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最近一月
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6.35%
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最近三月
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28.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.73%
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最近两年
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55.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 721,354.00 | 65,643,214.00 | 3.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 251,463.00 | 65,425,643.34 | 3.73 |
| 688361 | 中科飞测 | 545,500.00 | 63,294,365.00 | 3.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,710,348.00 | 59,275,310.76 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 335,700.00 | 54,376,686.00 | 3.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,044.00 | 53,058,300.00 | 3.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,387,700.00 | 52,038,750.00 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 114,390.00 | 51,745,460.40 | 2.95 |
| 300068 | 南都电源 | 2,410,758.00 | 49,685,722.38 | 2.83 |
| 688213 | 思特威 | 327,897.00 | 39,072,206.52 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,502,587,813.77 | 85.63 | 91.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,786,042.76 | 6.66 | 7.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,744,620.00 | 1.18 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,987.34 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,486.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.51 | 6.36 | 6.41 | 1,754,656,902.84 |
| 2025-06-30 | 84.37 | 7.94 | 12.57 | 883,898,049.74 |
| 2025-03-31 | 85.03 | 6.66 | 12.78 | 557,034,842.32 |
| 2024-12-31 | 74.73 | - | 19.58 | 252,380,382.88 |
| 2024-09-30 | 87.48 | - | 26.35 | 466,395,435.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 厉骞 | 311 | 72.11 |
| 2022-05-19 | 2025-01-07 | 吴昊 | 964 | -25.78 |
| 2018-07-12 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1439 | 158.27 |
| 2016-12-23 | 2018-07-16 | 高兵 | 570 | -27.80 |
| 2014-03-18 | 2017-01-26 | 刘宏 | 1045 | 65.10 |
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