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华商创新成长混合发起式A(000541)
华商创新成长混合发起式A
(000541)
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累计净值：3.4500
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 3.1950 | -3.59% |
| 2026-03-20 | 3.3140 | -1.05% |
| 2026-03-19 | 3.3490 | -2.76% |
| 2026-03-18 | 3.4440 | 1.80% |
| 2026-03-17 | 3.3830 | -3.45% |
| 2026-03-16 | 3.5040 | -0.34% |
| 2026-03-13 | 3.5160 | -1.84% |
| 2026-03-12 | 3.5820 | -0.20% |
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基金全称
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华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.53亿元
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份额规模
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3.7342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.82%
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最近一月
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-9.39%
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最近三月
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5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.05%
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最近两年
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75.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,519,515.00 | 167,799,699.00 | 6.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,268.00 | 100,673,987.40 | 4.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 642,437.00 | 78,910,536.71 | 3.25 |
| 601696 | 中银证券 | 4,720,700.00 | 70,763,293.00 | 2.92 |
| 300475 | 香农芯创 | 467,910.00 | 67,538,129.40 | 2.78 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,108,525.00 | 60,491,896.50 | 2.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 513,445.00 | 58,938,351.55 | 2.43 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,795,648.00 | 53,869,440.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 112,329.00 | 51,567,997.32 | 2.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 4,590,400.00 | 50,494,400.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,597,074,128.86 | 65.85 | 71.33 |
| 金融业 | 294,302,167.92 | 12.13 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,998,238.63 | 8.12 | 8.80 |
| 批发和零售业 | 67,568,769.44 | 2.79 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,992,677.00 | 2.56 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,941,152.00 | 0.66 | 0.71 |
| 采矿业 | 5,022,609.72 | 0.21 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | 5.19 | 6.93 | 2,425,440,711.78 |
| 2025-09-30 | 93.51 | 6.36 | 6.41 | 1,754,656,902.84 |
| 2025-06-30 | 84.37 | 7.94 | 12.57 | 883,898,049.74 |
| 2025-03-31 | 85.03 | 6.66 | 12.78 | 557,034,842.32 |
| 2024-12-31 | 74.73 | - | 19.58 | 252,380,382.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 厉骞 | 443 | 79.29 |
| 2022-05-19 | 2025-01-07 | 吴昊 | 964 | -25.78 |
| 2018-07-12 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1439 | 158.27 |
| 2016-12-23 | 2018-07-16 | 高兵 | 570 | -27.80 |
| 2014-03-18 | 2017-01-26 | 刘宏 | 1045 | 65.10 |
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