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华商创新成长混合发起式A(000541)
华商创新成长混合发起式A
(000541)
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累计净值：3.4160
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.1610 | -3.36% |
| 2026-11-12 | 3.2710 | 0.71% |
| 2026-11-11 | 3.2480 | 4.00% |
| 2026-11-10 | 3.1230 | 1.26% |
| 2026-11-09 | 3.0840 | 1.28% |
| 2026-11-06 | 3.0450 | -3.21% |
| 2026-11-05 | 3.1460 | 1.98% |
| 2026-11-04 | 3.0850 | 10.38% |
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基金全称
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华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.71亿元
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份额规模
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11.4624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.81%
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最近一月
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-15.62%
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最近三月
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-28.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.87%
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最近两年
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60.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 728,481.00 | 448,722,441.57 | 5.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 403,981.00 | 407,620,868.81 | 4.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,960,519.00 | 392,977,017.67 | 4.71 |
| 000938 | 紫光股份 | 10,855,308.00 | 336,731,654.16 | 4.04 |
| 600246 | 万通发展 | 21,125,114.00 | 265,753,934.12 | 3.19 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,988,974.00 | 222,648,673.26 | 2.67 |
| 688120 | 华海清科 | 822,273.00 | 187,009,548.39 | 2.24 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,489,400.00 | 183,796,036.00 | 2.20 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,629,644.00 | 179,603,065.24 | 2.15 |
| 600183 | 生益科技 | 1,324,500.00 | 172,132,020.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,695,282,611.05 | 68.33 | 78.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899,805,083.55 | 10.79 | 12.46 |
| 房地产业 | 423,905,527.80 | 5.09 | 5.87 |
| 采矿业 | 114,037,907.40 | 1.37 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,832,153.57 | 0.73 | 0.84 |
| 综合 | 26,610,194.00 | 0.32 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.62 | 5.66 | 5.54 | 8,335,558,958.31 |
| 2026-06-30 | 82.47 | 5.14 | 10.61 | 6,387,644,577.30 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 6.19 | 5.43 | 3,441,420,519.17 |
| 2025-12-31 | 92.31 | 5.19 | 6.93 | 2,425,440,711.78 |
| 2025-09-30 | 93.51 | 6.36 | 6.41 | 1,754,656,902.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 厉骞 | 678 | 77.38 |
| 2022-05-19 | 2025-01-07 | 吴昊 | 964 | -25.78 |
| 2018-07-12 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1439 | 158.27 |
| 2016-12-23 | 2018-07-16 | 高兵 | 570 | -27.80 |
| 2014-03-18 | 2017-01-26 | 刘宏 | 1045 | 65.10 |
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