华商创新成长混合发起式A(000541)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商创新成长混合发起式A(000541)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	636,822,052.37	104,279,429.40	-18,801,065.36	-32,274,713.42
利息合计	699,987.26	80,645.66	331,649.68	159,884.58
其中：存款利息收入	563,227.33	72,723.71	331,649.68	159,884.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,759.93	7,921.95	-	-
投资收益合计	541,149,937.92	60,289,130.47	-34,941,004.91	-56,462,133.68
其中：股票投资收益	559,630,581.90	61,911,023.46	-43,981,862.35	-61,768,658.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,892,297.97	-5,073,795.01	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-18,984,434.09	-	-	-
股利收益	7,396,088.08	3,451,902.02	9,040,857.44	5,306,524.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,097,121.22	43,637,527.60	15,338,439.28	23,980,718.88
其他收入	1,875,005.97	272,125.67	469,850.59	46,816.80
费用	18,006,141.87	3,880,142.52	6,634,855.30	3,734,630.49
管理人报酬	13,278,497.28	3,150,144.28	5,544,838.26	3,117,533.43
基金托管费	2,213,082.87	525,024.07	924,139.74	519,588.95
销售服务费	2,185,331.31	94,491.20	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	146,831.38	29,832.87	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	146,831.38	29,832.87	-	-
其他费用	182,121.92	80,610.59	165,877.30	97,508.11
利润总额	618,815,910.50	100,399,286.88	-25,435,920.66	-36,009,343.91

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