华商创新成长混合发起式A(000541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
338,745,339.36 |
52,225,032.49 |
-40,774,359.94 |
-59,990,062.79 |
| 本期利润 |
404,920,573.16 |
89,997,619.08 |
-25,435,920.66 |
-36,009,343.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.33 |
0.37 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.83 |
17.85 |
-5.53 |
-6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.34 |
22.29 |
-5.51 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
779,897,447.34 |
401,490,939.28 |
114,853,735.48 |
245,792,713.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.09 |
1.24 |
0.84 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
1,153,315,617.62 |
724,237,957.07 |
252,380,382.88 |
547,484,265.40 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.24 |
1.84 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
275.85 |
173.04 |
123.27 |
120.84 |
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