上银慧财宝B

(000543)

每万份收益:
0.6995元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
上银慧财宝B(000543)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.69952.64%
2019-06-080.69952.66%
2019-06-070.69962.68%
2019-06-060.69952.69%
2019-06-050.72942.70%
2019-06-020.73052.63%
2019-06-010.73052.62%
2019-05-310.72922.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192110019渤海银行CD10029941.1057122.26
211192106819渤海银行CD06829835.1845062.25
311191808919华夏银行CD08929838.0600182.25
418041018农发1025029.0235621.89
511188195318盛京银行CD34224919.7097491.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上银慧财宝B(000543)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券469939.1738.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产372754.8630.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计379279.2130.94
其他各项资产3774.110.31
合计1225747.36100
上银慧财宝B(000543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今楼昕宇1526硕士
2014-02-272015-06-15陈玥473硕士
现任基金经理:楼昕宇