上银慧财宝B

(000543)

每万份收益:
1.1134元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
上银慧财宝B(000543)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.11344.10%
2018-04-221.08444.10%
2018-04-211.08454.12%
2018-04-201.09894.14%
2018-04-191.10064.15%
2018-04-171.11184.16%
2018-04-161.12164.16%
2018-04-151.11844.15%
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.01680.12%
上银新兴价值1.02700.10%
上银鑫达混1.03500.08%
上银慧添利1.01900.00%
上银慧增利货币0.00000.00%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006918广发银行CD06949494.3622829.07
211181011918兴业银行CD11929718.9744165.45
311181701618光大银行CD01624915.9624284.57
418040418农发0419009.3831333.48
516030916进出099990.4379951.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总212255.27418554.24
同业存单166775.87972642.62
金融债券32479.2264228.3
企业短期融资券13000.1680373.32
上银慧财宝B(000543)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券280967.7644.73
资产支持证券5000.000.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产128035.2520.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210183.8233.46
其他各项资产3914.660.62
合计628101.48100
上银慧财宝B(000543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今楼昕宇1077硕士
2014-02-272015-06-15陈玥473硕士
现任基金经理:楼昕宇