上银慧财宝B

(000543)

每万份收益:
1.0523元
7日年化率:
3.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
上银慧财宝B(000543)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.05233.86%
2017-11-281.05213.84%
2017-11-271.07763.82%
2017-11-261.02144.38%
2017-11-251.02264.39%
2017-11-241.01764.39%
2017-11-231.01674.40%
2017-11-221.01244.41%
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混1.0849-0.02%
上银新兴价值1.0730-0.09%
上银慧添利1.0000-0.10%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
上银慧增利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116030416进出04119796.7129813.24
215041615农发1661005.8497561.65
316020916国开0959875.5696051.62
411161902416恒丰银行CD02439528.1942031.07
511169081716重庆银行CD00839505.4100991.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总788219.62435544.32
同业存单434356.09725724.42
企业短期融资券244812.64961413.77
金融债券109050.8774846.13
上银慧财宝B(000543)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1972651.4548.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产373359.419.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1739653.4242.39
其他各项资产17851.500.44
合计4103515.78100
上银慧财宝B(000543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今楼昕宇932硕士
2014-02-272015-06-15陈玥473硕士
现任基金经理:楼昕宇