上银慧财宝B

(000543)

每万份收益:
0.7916元
7日年化率:
2.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 收益走势
上银慧财宝B(000543)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-220.79162.95%
2018-10-210.77602.96%
2018-10-200.77602.97%
2018-10-190.79522.99%
2018-10-180.79462.99%
2018-10-170.79543.00%
2018-10-160.85303.04%
2018-10-150.79883.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A1100001
2178918917永动2A13320.13
311181919918恒丰银行CD19959673.7630785.94
411180918218浦发银行CD18239667.9387533.95
511181526218民生银行CD26239675.9944393.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单391796.02251839.02
金融债券61032.0870246.08
上银慧财宝B(000543)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券460828.3043.69
资产支持证券11332.001.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产332138.0631.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计247683.7523.48
其他各项资产2703.240.26
合计1054685.36100
上银慧财宝B(000543)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今楼昕宇1259硕士
2014-02-272015-06-15陈玥473硕士
现任基金经理:楼昕宇