上银慧财宝货币B(000543)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧财宝货币B(000543)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	309,281.51	-	714,639.25	15,306,825.00
存出保证金	6,095.93	-	641.13	7,298.40
交易性金融资产	22,435,424,119.25	17,457,545,672.82	16,737,212,365.55	13,826,844,817.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,076,756,788.36	17,140,247,276.44	16,478,813,281.36	13,515,375,590.05
资产支持证券投资	358,667,330.89	317,298,396.38	258,399,084.19	311,469,227.64
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,880,260,683.84	3,128,871,616.67	5,468,722,350.76	3,580,391,535.50
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	187,775.82	47,521.06	5,597,274.93	44,038,126.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,589,163,504.85	26,076,999,277.49	27,246,595,651.49	23,945,303,877.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,685,063,482.57	351,020,909.31	-	1,145,827,506.85
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	199.40	9,098.00	9,018.11	-
应付管理人报酬	4,536,050.65	3,727,320.04	3,471,828.02	3,337,392.13
应付托管费	1,512,016.86	1,242,439.99	1,157,276.00	1,112,464.04
应付销售服务费	334,942.90	310,699.34	267,100.32	258,031.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	300,771.63	192,818.12	215,672.38	92,703.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,237,577.30	1,171,910.51	1,337,781.12	1,142,498.51
其他负债	682,184.84	546,025.64	623,251.32	432,209.34
负债合计	1,693,667,226.15	358,221,220.95	7,081,927.27	1,152,202,805.76
所有者权益
实收基金	30,895,496,278.70	25,718,778,056.54	27,239,513,724.22	22,793,101,071.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,895,496,278.70	25,718,778,056.54	27,239,513,724.22	22,793,101,071.46
负债及所有者权益总计	32,589,163,504.85	26,076,999,277.49	27,246,595,651.49	23,945,303,877.22

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