上银慧财宝货币B(000543)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧财宝货币B(000543)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,055,683.55	309,281.51	-	714,639.25
存出保证金	15,296.13	6,095.93	-	641.13
交易性金融资产	26,306,905,308.01	22,435,424,119.25	17,457,545,672.82	16,737,212,365.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,937,192,877.67	22,076,756,788.36	17,140,247,276.44	16,478,813,281.36
资产支持证券投资	369,712,430.34	358,667,330.89	317,298,396.38	258,399,084.19
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,933,650,145.37	1,880,260,683.84	3,128,871,616.67	5,468,722,350.76
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	68,749.99	187,775.82	47,521.06	5,597,274.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,433,915,889.96	32,589,163,504.85	26,076,999,277.49	27,246,595,651.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,700,069,315.07	1,685,063,482.57	351,020,909.31	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	199.40	9,098.00	9,018.11
应付管理人报酬	5,521,671.49	4,536,050.65	3,727,320.04	3,471,828.02
应付托管费	1,840,557.16	1,512,016.86	1,242,439.99	1,157,276.00
应付销售服务费	397,337.17	334,942.90	310,699.34	267,100.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	324,096.08	300,771.63	192,818.12	215,672.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,728,869.51	1,237,577.30	1,171,910.51	1,337,781.12
其他负债	557,464.42	682,184.84	546,025.64	623,251.32
负债合计	1,710,439,310.90	1,693,667,226.15	358,221,220.95	7,081,927.27
所有者权益
实收基金	46,723,476,579.06	30,895,496,278.70	25,718,778,056.54	27,239,513,724.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	46,723,476,579.06	30,895,496,278.70	25,718,778,056.54	27,239,513,724.22
负债及所有者权益总计	48,433,915,889.96	32,589,163,504.85	26,076,999,277.49	27,246,595,651.49

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