上银慧财宝货币B(000543)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧财宝货币B(000543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	539,053,882.52	247,746,836.25	580,100,273.16	312,982,377.15
利息合计	203,429,662.86	97,119,566.41	264,551,441.11	146,239,205.09
其中：存款利息收入	94,667,581.81	41,485,299.02	151,297,677.80	87,823,531.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,762,081.05	55,634,267.39	113,253,763.31	58,415,673.72
投资收益合计	335,623,636.33	150,627,269.84	315,548,637.61	166,742,977.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329,568,081.68	148,346,539.14	309,254,356.58	164,331,806.11
资产支持证券投资收益	6,055,554.65	2,280,730.70	6,294,281.03	2,411,171.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	583.33	-	194.44	194.44
费用	76,500,416.61	31,229,112.34	67,835,192.22	33,798,520.44
管理人报酬	44,531,673.90	19,412,675.44	39,215,804.21	19,658,291.69
基金托管费	14,843,891.29	6,470,891.80	13,071,934.65	6,552,763.84
销售服务费	3,489,091.59	1,568,678.85	3,055,161.81	1,534,518.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,972,583.73	3,465,430.74	11,903,788.98	5,768,798.32
其中：卖出回购金融资产支出	12,972,583.73	3,465,430.74	11,903,788.98	5,768,798.32
其他费用	458,836.93	224,890.22	463,832.08	231,614.66
利润总额	462,553,465.91	216,517,723.91	512,265,080.94	279,183,856.71

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