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国投新机遇A

(000556)

净值:
2.5620
日增长率:
0.39%
累计净值:2.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国投新机遇A(000556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.56200.39%
2020-11-042.55200.39%
2020-11-032.54200.55%
2020-11-022.52800.76%
2020-10-302.5090-1.57%
2020-10-292.54901.23%
2020-10-282.5180-0.67%
2020-10-272.53500.12%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 桑俊 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 6.7558亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6496亿元
最近分红 国投新机遇A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 3172/4145
最近一月 0.95% 3527/4145
最近三月 -4.47% 3375/4145
最近六月 33.65% 1317/4145
最近一年 74.42% 246/4145
今年以来 51.60% 802/4145
成立以来 208.05% 429/4145
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.84485.81%
国投瑞银新能源混合A1.85195.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002513蓝丰生化71.131058.484.68制造业
600351亚宝药业68.88538.612.38制造业
603456九洲药业33.87557.772.47制造业
002727一心堂27.83512.052.27批发和零售业
300298三诺生物24.76402.781.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6581.0759.72
金融业1048.339.51
建筑业607.075.51
信息传输、软件和信息技术服务业550.565.00
批发和零售业367.053.33
其他1865.6416.93
国投新机遇A(000556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13269.9080.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3278.6019.79
其他各项资产18.920.11
国投新机遇A(000556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-04至今桑俊88130.7127.43
2014-03-112016-12-03李怡文99840.2559.52
现任基金经理:桑俊 宋璐
  • 基金公告
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