国投新机遇A

(000556)

净值:
1.7730
日增长率:
-1.77%
累计净值:2.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国投新机遇A(000556)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.7730-1.77%
2020-03-271.8050-0.33%
2020-03-261.8110-0.82%
2020-03-251.82602.41%
2020-03-241.78301.48%
2020-03-231.7570-4.51%
2020-03-201.84001.10%
2020-03-191.82001.17%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 宋璐 杨冬冬
销售机构 查看详情 发行份额 6.7558亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9436亿元
最近分红 国投新机遇A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 1751/3145
最近一月 0.95% 1034/3145
最近三月 5.82% 1442/3145
最近六月 2.97% 2382/3145
最近一年 26.04% 932/3145
今年以来 27.00% 1207/3145
成立以来 73.59% 531/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002513蓝丰生化71.131058.484.68制造业
600351亚宝药业68.88538.612.38制造业
603456九洲药业33.87557.772.47制造业
002727一心堂27.83512.052.27批发和零售业
300298三诺生物24.76402.781.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业501.537.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业171.262.60
交通运输、仓储和邮政业150.772.29
批发和零售业66.271.01
水利、环境和公共设施管理业4.530.07
其他5686.6886.41
国投新机遇A(000556)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8343.2787.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1177.0112.34
其他各项资产17.270.18
国投新机遇A(000556)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-04至今桑俊88130.7127.43
2014-03-112016-12-03李怡文99840.2559.52
现任基金经理:宋璐 杨冬冬