国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
477,086.77 |
-59,013.34 |
729,987.54 |
469,050.54 |
| 本期利润 |
361,975.38 |
-342,111.30 |
910,308.23 |
589,599.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-1.13 |
2.48 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
-1.02 |
2.49 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
10,051,761.01 |
11,060,685.25 |
13,849,333.50 |
14,932,953.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.88 |
0.98 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
25,079,869.31 |
28,265,624.28 |
33,463,479.79 |
36,407,833.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.24 |
2.36 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.15 |
239.18 |
242.69 |
239.51 |
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