国投新机遇C

(000557)

净值:
1.3650
日增长率:
-1.80%
累计净值:1.5560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
国投新机遇C(000557)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-231.3650-1.80%
2019-05-221.3900-1.00%
2019-05-211.40401.81%
2019-05-161.42000.28%
2019-05-151.41601.07%
2019-05-141.4010-0.21%
2019-05-131.4040-0.71%
2019-05-101.41402.84%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 何明 宋璐 杨冬冬
销售机构 查看详情 发行份额 3.2465亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6581亿元
最近分红 国投新机遇C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 1563/3028
最近一月 -4.72% 1282/3028
最近三月 19.83% 306/3028
最近六月 22.21% 333/3028
最近一年 8.66% 170/3028
今年以来 23.06% 538/3028
成立以来 64.18% 462/3028
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.09306.84%
瑞和远见1.16605.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002513蓝丰生化71.131058.484.681.58%3.13%-25.14%制造业
600351亚宝药业68.88538.612.38-1.83%-1.83%7.34%制造业
603456九洲药业33.87557.772.47-1.02%0.58%8.10%制造业
002727一心堂27.83512.052.27-2.65%-1.03%3.79%批发和零售业
300298三诺生物24.76402.781.788.78%10.59%27.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业501.537.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业171.262.60
交通运输、仓储和邮政业150.772.29
批发和零售业66.271.01
水利、环境和公共设施管理业4.530.07
其他5686.6886.41
国投新机遇C(000557)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票894.3612.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2141.0630.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0028.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1897.4027.17
其他各项资产50.310.72
国投新机遇C(000557)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-04至今桑俊88129.1927.43
2014-03-112016-12-03李怡文99838.4259.52
现任基金经理:何明 宋璐 杨冬冬