国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
401,922.82 |
-140,328.11 |
610,918.49 |
422,540.19 |
| 本期利润 |
280,678.44 |
-460,270.81 |
817,734.40 |
567,627.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
-1.34 |
2.02 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
-1.27 |
2.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,841,039.56 |
11,855,994.80 |
14,318,308.97 |
15,516,210.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.77 |
0.88 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
29,173,219.29 |
32,663,498.87 |
36,735,185.02 |
40,053,526.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.12 |
2.25 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.01 |
220.37 |
224.50 |
222.35 |
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