国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,379,406.34 |
-416,391.76 |
2,628,816.23 |
1,624,199.31 |
| 利息合计 |
11,155.02 |
5,927.50 |
50,398.17 |
26,062.81 |
| 其中：存款利息收入 |
10,293.21 |
5,927.50 |
23,918.65 |
10,479.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
861.81 |
- |
26,479.52 |
15,583.41 |
| 投资收益合计 |
1,594,703.29 |
173,906.83 |
2,174,945.92 |
1,325,597.25 |
| 其中：股票投资收益 |
102,472.05 |
-706,911.84 |
478,999.77 |
437,024.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,416,856.43 |
837,041.35 |
1,522,066.60 |
786,315.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
75,374.81 |
43,777.32 |
173,879.55 |
102,257.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-236,355.77 |
-603,040.66 |
387,136.60 |
265,636.21 |
| 其他收入 |
9,903.80 |
6,814.57 |
16,335.54 |
6,903.04 |
| 费用 |
736,752.52 |
385,990.35 |
900,773.60 |
466,972.37 |
| 管理人报酬 |
365,354.21 |
192,756.62 |
463,835.42 |
242,219.99 |
| 基金托管费 |
60,892.44 |
32,126.16 |
77,306.05 |
40,370.07 |
| 销售服务费 |
162,416.77 |
85,366.46 |
203,136.20 |
106,627.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
128.03 |
128.03 |
861.38 |
590.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128.03 |
128.03 |
861.38 |
590.14 |
| 其他费用 |
147,957.96 |
75,613.08 |
155,539.21 |
77,108.72 |
| 利润总额 |
642,653.82 |
-802,382.11 |
1,728,042.63 |
1,157,226.94 |
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