南方通利C

(000564)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利C(000564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.04400.00%
2018-06-141.04400.00%
2018-06-131.0440-0.10%
2018-06-121.04500.00%
2018-06-111.04500.00%
2018-06-071.04500.00%
2018-06-061.04500.00%
2018-06-051.04500.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 3.0201亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1814亿元
最近分红 南方通利C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1521/2014
最近一月 0.10% 1009/2014
最近三月 0.97% 1017/2014
最近六月 2.05% 1020/2014
最近一年 2.15% 1225/2014
今年以来 1.95% 1040/2014
成立以来 28.13% 419/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96700.87%
南方银行联接A0.95220.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方通利C(000564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57110.7395.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1264.842.11
其他各项资产1509.502.52
南方通利C(000564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李璇271-1.07-0.70
2014-04-252016-08-05何康83326.7929.95
现任基金经理:何康 郑迎迎