南方通利C

(000564)

净值:
1.0770
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利C(000564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.07700.09%
2018-09-131.07600.00%
2018-09-121.07600.00%
2018-09-111.0760-0.09%
2018-09-101.07700.65%
2018-09-071.0700-0.09%
2018-09-061.07100.00%
2018-09-051.07100.37%
基金公司 南方基金 基金经理 何康 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 3.0201亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4941亿元
最近分红 南方通利C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 3/2084
最近一月 0.84% 28/2084
最近三月 3.16% 44/2084
最近六月 4.16% 148/2084
最近一年 5.18% 305/2084
今年以来 5.18% 243/2084
成立以来 32.19% 379/2084
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.97412.84%
消费进取0.48602.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方通利C(000564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85971.7397.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计852.130.96
其他各项资产1629.191.84
南方通利C(000564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李璇271-1.07-0.70
2014-04-252016-08-05何康83326.7929.95
现任基金经理:何康 郑迎迎