首页 > 基金> 南方通利债券C(000564)
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南方通利债券C

(000564)
净值：
1.0838
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5364 2026-09-28
  • 净值走势
南方通利债券C(000564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.08380.00%
2026-09-241.08380.02%
2026-09-231.08360.01%
2026-09-221.08350.01%
2026-09-211.08340.03%
2026-09-181.08310.02%
2026-09-171.08290.01%
2026-09-161.08280.01%
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基金情况

基金全称 南方通利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3889亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.430.70209,353,066.45
2026-03-31-129.231.44206,694,309.34
2025-12-31-118.021.17216,893,948.35
2025-09-30-136.160.64219,128,096.87
2025-06-30-132.671.35242,662,970.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-刘骥15317.28
2017-12-152023-01-13何康185519.38
2017-08-102019-01-18郑迎迎5268.18
2016-08-052017-12-15李璇497-0.97
2014-04-252016-08-05何康83326.82
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