南方通利C

(000564)

净值:
1.0970
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利C(000564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.09700.09%
2018-11-151.09600.09%
2018-11-141.09500.18%
2018-11-131.09300.00%
2018-11-121.09300.09%
2018-11-091.09200.09%
2018-11-081.09100.00%
2018-11-071.09100.09%
基金公司 南方基金 基金经理 何康 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 3.0201亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5121亿元
最近分红 南方通利C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 715/2179
最近一月 1.11% 680/2179
最近三月 2.81% 71/2179
最近六月 5.18% 82/2179
最近一年 7.13% 216/2179
今年以来 7.13% 228/2179
成立以来 34.64% 367/2179
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.77852.52%
南方全指证券联接A0.80502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方通利C(000564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56943.7592.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3017.774.92
其他各项资产1406.662.29
南方通利C(000564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李璇271-1.07-0.70
2014-04-252016-08-05何康83326.7929.95
现任基金经理:何康 郑迎迎