南方通利C

(000564)

净值:
1.1150
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利C(000564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1150-0.09%
2019-04-031.11600.00%
2019-04-021.11600.00%
2019-04-011.11600.00%
2019-03-291.11600.00%
2019-03-281.11600.09%
2019-03-271.11500.00%
2019-03-261.11500.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 3.0201亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3571亿元
最近分红 南方通利C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 277/2472
最近一月 0.09% 648/2472
最近三月 0.63% 879/2472
最近六月 3.23% 652/2472
最近一年 7.18% 218/2472
今年以来 1.73% 591/2472
成立以来 37.59% 374/2472
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.16641.04%
南方原油A1.16851.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
南方通利C(000564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68723.7995.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1445.672.02
其他各项资产1502.082.10
南方通利C(000564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李璇271-1.07-0.70
2014-04-252016-08-05何康83326.7929.95
现任基金经理:何康