首页 > 基金> 南方通利债券C(000564)
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南方通利债券C

(000564)
净值：
1.0704
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5174 2026-03-26
  • 净值走势
南方通利债券C(000564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.07040.02%
2026-03-251.07020.02%
2026-03-241.07000.07%
2026-03-231.06930.00%
2026-03-201.0693-0.02%
2026-03-191.0695-0.01%
2026-03-181.06960.08%
2026-03-171.06870.03%
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基金情况

基金全称 南方通利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4334亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（36次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.18%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.021.17216,893,948.35
2025-09-30-136.160.64219,128,096.87
2025-06-30-132.671.35242,662,970.52
2025-03-31-119.650.50238,549,460.75
2024-12-31-127.981.42251,860,769.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-刘骥13455.41
2017-12-152023-01-13何康185519.38
2017-08-102019-01-18郑迎迎5268.18
2016-08-052017-12-15李璇497-0.97
2014-04-252016-08-05何康83326.82
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