南方通利债券C(000564)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方通利债券C(000564)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,931,297.64	4,047,700.76	17,110,531.77	9,909,474.73
利息合计	29,902.01	17,502.12	78,932.86	37,155.87
其中：存款利息收入	29,902.01	17,502.12	73,093.30	37,155.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,839.56	-
投资收益合计	8,181,388.22	6,612,427.21	16,511,918.75	9,002,126.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,779,558.65	6,845,402.21	16,482,152.38	9,682,829.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,598,170.43	-232,975.00	29,766.37	-680,703.27
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,647,667.07	-2,780,118.81	253,708.16	788,705.53
其他收入	367,674.48	197,890.24	265,972.00	81,487.13
费用	3,448,447.15	1,991,091.37	4,418,002.87	2,393,144.74
管理人报酬	1,362,239.08	788,592.39	1,776,718.89	919,632.26
基金托管费	362,119.54	218,379.44	492,014.51	254,667.41
销售服务费	209,876.96	108,813.84	233,997.58	118,103.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,309,984.82	769,183.91	1,714,623.50	990,774.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,309,984.82	769,183.91	1,714,623.50	990,774.08
其他费用	196,500.00	102,283.76	187,250.00	100,699.24
利润总额	482,850.49	2,056,609.39	12,692,528.90	7,516,329.99

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