南方通利债券C(000564)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
997,536.43 |
1,003,207.06 |
2,474,045.44 |
1,309,803.82 |
| 本期利润 |
-39,647.64 |
397,930.05 |
2,548,153.70 |
1,482,401.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
0.73 |
4.36 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
0.76 |
4.50 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
-154,071.25 |
878,499.50 |
643,341.87 |
736,342.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,114,914.22 |
55,853,338.77 |
55,540,763.05 |
59,115,875.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.13 |
62.47 |
61.25 |
58.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
