华泰创新升级

(000566)

净值:
1.9510
日增长率:
1.14%
累计净值:2.2740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰创新升级(000566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.95101.14%
2018-11-091.9290-0.46%
2018-11-081.9380-0.41%
2018-11-071.94600.00%
2018-11-061.9460-0.41%
2018-11-051.9540-0.46%
2018-11-021.96302.29%
2018-11-011.91900.68%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.6774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2100亿元
最近分红 华泰创新升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1727/2949
最近一月 -0.26% 2228/2949
最近三月 -7.62% 1938/2949
最近六月 -9.72% 1182/2949
最近一年 -11.21% 1044/2949
今年以来 -9.93% 1400/2949
成立以来 125.08% 203/2949
基金简称 单位净值 日增长率
华泰中国制造2025A0.87303.31%
华泰中国制造2025C0.87303.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002430杭氧股份108.38952.654.61-3.38%22.17%24.04%制造业
002507涪陵榨菜88.85998.644.842.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电58.211146.715.552.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游51.16874.804.242.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份39.78766.963.71-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28690.5739.79
金融业7777.6510.79
采矿业7138.709.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业5784.818.02
租赁和商务服务业4002.755.55
其他18711.5025.95
华泰创新升级(000566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59737.9380.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13681.0718.37
其他各项资产1049.711.41
华泰创新升级(000566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-062015-06-19沈雪峰409142.40105.80
2014-05-06至今张慧109394.1061.70
现任基金经理:张慧