华泰创新升级

(000566)

净值:
2.4140
日增长率:
0.33%
累计净值:2.7370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华泰创新升级(000566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.41400.33%
2019-04-032.40600.33%
2019-04-022.3980-0.62%
2019-04-012.41303.03%
2019-03-292.34203.04%
2019-03-282.2730-1.09%
2019-03-272.29801.64%
2019-03-262.2610-1.40%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.6774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7336亿元
最近分红 华泰创新升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2225/3005
最近一月 -0.60% 2709/3005
最近三月 22.42% 1067/3005
最近六月 24.25% 1190/3005
最近一年 10.34% 439/3005
今年以来 23.07% 1277/3005
成立以来 168.34% 216/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.96002.24%
华泰柏瑞新经济沪港深混合1.42620.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002430杭氧股份108.38952.654.61-3.38%22.17%24.04%制造业
002507涪陵榨菜88.85998.644.842.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电58.211146.715.552.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游51.16874.804.242.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份39.78766.963.71-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34237.9844.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业5350.736.92
信息传输、软件和信息技术服务业5197.756.72
金融业4770.016.17
交通运输、仓储和邮政业4238.085.48
其他23540.9230.44
华泰创新升级(000566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64340.2181.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12591.8815.99
其他各项资产1822.862.31
华泰创新升级(000566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-062015-06-19沈雪峰409142.40105.80
2014-05-06至今张慧109394.1061.70
现任基金经理:张慧