华泰创新升级

(000566)

净值:
1.8900
日增长率:
0.96%
累计净值:2.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰创新升级(000566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.89000.96%
2019-01-141.8720-0.95%
2019-01-111.89000.27%
2019-01-101.8850-0.37%
2019-01-091.89200.64%
2019-01-081.8800-0.69%
2019-01-071.89301.01%
2019-01-041.87401.79%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.6774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2100亿元
最近分红 华泰创新升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 1634/2946
最近一月 -1.56% 2188/2946
最近三月 -2.43% 2345/2946
最近六月 -13.86% 1815/2946
最近一年 -13.82% 1112/2946
今年以来 0.00% 2647/2946
成立以来 118.04% 208/2946
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合1.23302.15%
华泰柏瑞价值增长混合1.86212.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002430杭氧股份108.38952.654.61-3.38%22.17%24.04%制造业
002507涪陵榨菜88.85998.644.842.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电58.211146.715.552.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游51.16874.804.242.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份39.78766.963.71-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28690.5739.79
金融业7777.6510.79
采矿业7138.709.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业5784.818.02
租赁和商务服务业4002.755.55
其他18711.5025.95
华泰创新升级(000566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59737.9380.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13681.0718.37
其他各项资产1049.711.41
华泰创新升级(000566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-062015-06-19沈雪峰409142.40105.80
2014-05-06至今张慧109394.1061.70
现任基金经理:张慧