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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)
华泰柏瑞创新升级混合A
(000566)
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累计净值：3.7960
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.5810 | -0.39% |
| 2025-11-11 | 2.5910 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 2.5970 | -0.54% |
| 2025-11-07 | 2.6110 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 2.6180 | 1.99% |
| 2025-11-05 | 2.5670 | 1.46% |
| 2025-11-04 | 2.5300 | -1.90% |
| 2025-11-03 | 2.5790 | -1.00% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.33亿元
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份额规模
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1.2926亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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11.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.80%
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最近两年
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4.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 130,300.00 | 12,980,486.00 | 3.88 |
| 601138 | 工业富联 | 193,600.00 | 12,779,536.00 | 3.82 |
| 300502 | 新易盛 | 30,800.00 | 11,265,716.00 | 3.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,460.00 | 8,705,622.80 | 2.60 |
| 301345 | 涛涛车业 | 40,400.00 | 8,484,000.00 | 2.53 |
| 688025 | 杰普特 | 56,445.00 | 7,979,629.65 | 2.38 |
| 603166 | 福达股份 | 390,100.00 | 7,794,198.00 | 2.33 |
| 603486 | 科沃斯 | 72,200.00 | 7,761,500.00 | 2.32 |
| 300926 | 博俊科技 | 241,600.00 | 7,552,416.00 | 2.26 |
| 600183 | 生益科技 | 138,500.00 | 7,481,770.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,237,105.42 | 67.57 | 78.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,123,340.00 | 3.92 | 4.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,004,770.00 | 3.59 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 9,229,235.79 | 2.76 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,328,390.00 | 2.49 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,874,492.34 | 2.05 | 2.38 |
| 教育 | 5,255,998.00 | 1.57 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,012,750.00 | 0.90 | 1.04 |
| 金融业 | 2,664,576.00 | 0.80 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,648,256.00 | 0.49 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,388.67 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 14.15 | 334,817,681.30 |
| 2025-06-30 | 70.49 | - | 29.73 | 363,066,501.49 |
| 2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
| 2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 514,862,005.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 25 | 4.41 |
| 2023-06-09 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 864 | -9.91 |
| 2014-05-06 | 2023-06-09 | 张慧 | 3321 | 336.71 |
| 2014-05-06 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 409 | 153.80 |
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