华泰柏瑞创新升级混合A(000566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞创新升级混合A(000566)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,335,844.18	-874,704.02	-51,331,875.87	-71,556,277.63
利息合计	232,301.81	129,010.56	370,439.15	231,759.77
其中：存款利息收入	232,301.81	129,010.56	370,439.15	231,759.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,359,823.38	5,953,871.74	-97,961,672.24	-77,475,793.13
其中：股票投资收益	74,021,651.73	3,202,552.32	-108,749,377.78	-85,287,799.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,338,171.65	2,751,319.42	10,787,705.54	7,812,006.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,315,814.97	-6,997,615.66	46,105,928.25	5,548,744.22
其他收入	59,533.96	40,029.34	153,428.97	139,011.51
费用	5,287,180.14	2,723,517.18	7,546,249.74	4,142,579.77
管理人报酬	4,357,602.65	2,248,850.26	6,278,481.37	3,424,538.15
基金托管费	726,267.11	374,808.35	1,046,413.59	570,756.37
销售服务费	16,981.44	9,200.63	36,623.26	21,339.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,328.94	90,657.94	184,731.52	125,945.92
利润总额	64,048,664.04	-3,598,221.20	-58,878,125.61	-75,698,857.40

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