基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币A(000576) |
每万份收益：
0.2774元
|
7日年化率：
1.0140%
|
2026-06-28 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512095 | 25北京银行CD095 | 199,326,462.48 | 8.73 |
| 250306 | 25进出06 | 131,239,921.64 | 5.75 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 99,667,285.25 | 4.37 |
| 112693544 | 26长沙银行CD051 | 99,656,913.56 | 4.37 |
| 112621089 | 26渤海银行CD089 | 99,656,532.89 | 4.37 |
| 112513115 | 25浙商银行CD115 | 99,652,990.22 | 4.37 |
| 112513125 | 25浙商银行CD125 | 99,636,044.00 | 4.36 |
| 112519184 | 25恒丰银行CD184 | 99,629,491.44 | 4.36 |
| 112503189 | 25农业银行CD189 | 89,716,628.88 | 3.93 |
| 112502215 | 25工商银行CD215 | 89,700,577.83 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 70.32 | 0.04 | 2,282,680,306.43 |
| 2025-12-31 | - | 75.73 | - | 1,948,623,485.88 |
| 2025-09-30 | - | 70.28 | 0.04 | 2,451,245,704.13 |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
| 2025-03-31 | - | 68.93 | 2.15 | 2,819,656,383.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 2293 | 10.27 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 3.84 |
| 2019-02-20 | 2020-03-20 | 余红 | 394 | 2.48 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 2.63 |
| 2015-10-26 | 2018-10-17 | 余红 | 1087 | 9.67 |
| 2015-03-27 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 606 | 4.84 |
| 2014-05-28 | 2015-06-15 | 韩硕 | 383 | 3.87 |
微信公众号
证券之星APP
