中邮货币A

(000576)

每万份收益:
0.5328元
7日年化率:
1.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中邮货币A(000576)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.53281.55%
2019-03-210.62721.56%
2019-03-200.18541.50%
2019-03-190.15611.67%
2019-03-180.53862.08%
2019-03-170.93932.06%
2019-03-150.54312.11%
2019-03-140.50382.32%
基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡 余红
销售机构 查看详情 发行份额 7.2345亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7042亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188168618盛京银行CD3209977.6743594.82
211188366018中原银行CD1959952.2688334.81
311189948118江苏江南农村商业银行CD0769932.5081734.8
418040718农发079030.9388334.36
501180168918津渤海SCP0068008.8834783.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券13346.9228426.45
中邮货币A(000576)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券109845.7852.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产96847.3146.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计122.480.06
其他各项资产654.570.32
合计207470.14100
中邮货币A(000576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-26至今余红1244本科
2015-03-282016-11-22卢章玥605硕士
2014-05-282015-06-15韩硕383硕士
现任基金经理:刘凡 余红