中邮货币A

(000576)

每万份收益:
0.8376元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
中邮货币A(000576)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.83762.37%
2018-12-100.60712.25%
2018-12-091.21652.26%
2018-12-070.60872.31%
2018-12-060.65862.33%
2018-12-050.61152.32%
2018-12-040.61532.33%
2018-12-030.62322.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131218渤海银行CD31229820.347897.89
211181204418北京银行CD0449969.6914962.64
311189650418东莞农村商业银行CD0479970.983442.64
411188233118成都银行CD2029969.1521592.64
511189113418贵阳银行CD0189972.3721282.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4007.3692411.06
中邮货币A(000576)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券149408.3339.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产104579.3627.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124176.4132.80
其他各项资产388.150.10
合计378552.26100
中邮货币A(000576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-26至今余红1143本科
2015-03-282016-11-22卢章玥605硕士
2014-05-282015-06-15韩硕383硕士
现任基金经理:刘凡