中邮货币A

(000576)

每万份收益:
0.5591元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
中邮货币A(000576)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.55912.07%
2018-10-160.56722.10%
2018-10-150.56822.16%
2018-10-141.13642.21%
2018-10-120.56862.32%
2018-10-110.56162.37%
2018-10-100.63052.43%
2018-10-090.66782.45%
基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡 余红
销售机构 查看详情 发行份额 7.2345亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.9348亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中邮定开债C1.05500.19%
中邮定开债A1.05900.19%
中邮稳定收益C1.08900.09%
中邮纯债汇利1.00150.09%
中邮景泰C1.07580.06%
中邮景泰A1.08400.06%
中邮稳健1.23400.00%
中邮乐享1.14100.00%
中邮纯债聚利A1.11700.00%
中邮纯债聚利C1.06000.00%
中邮增力债0.97800.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171921917恒丰银行CD21939925.365383.96
211181618318上海银行CD18329963.1324332.97
311189518618中原银行CD09719975.4253221.98
411171921517恒丰银行CD21519970.8440311.98
511189497718盛京银行CD13214984.9342181.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券24855.5231782.46
国家债券24855.5231782.46
中邮货币A(000576)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券404611.4440.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产398653.2739.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126614.7112.53
其他各项资产80376.987.96
合计1010256.40100
中邮货币A(000576)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-26至今余红1088本科
2015-03-282016-11-22卢章玥605硕士
2014-05-282015-06-15韩硕383硕士
现任基金经理:刘凡 余红