中邮货币A(000576)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮货币A(000576) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮货币A(000576)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,113,542.98	42,450,596.46	24,423,528.97	101,877,726.66
利息合计	4,806,175.12	11,043,201.63	6,965,053.03	39,584,413.33
其中：存款利息收入	7,952.94	1,799,865.81	1,795,172.12	14,356,237.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,798,222.18	9,243,335.82	5,169,880.91	25,228,175.93
投资收益合计	12,307,367.86	31,407,394.83	17,458,475.94	62,293,313.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,307,367.86	31,407,394.83	17,458,475.94	62,293,313.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,371,849.43	8,544,579.11	4,825,720.58	20,200,296.38
管理人报酬	1,566,843.79	3,570,814.45	1,959,046.97	9,141,547.31
基金托管费	559,587.07	1,275,290.88	699,659.65	3,613,149.97
销售服务费	1,118,310.16	3,341,247.24	1,936,723.69	7,017,897.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,205.85	145,578.92	125,464.28	219,010.79
其中：卖出回购金融资产支出	24,205.85	145,578.92	125,464.28	219,010.79
其他费用	102,902.56	207,390.50	103,138.06	207,200.00
利润总额	13,741,693.55	33,906,017.35	19,597,808.39	81,677,430.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年