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基金公告

中邮货币A(000576)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,055.39	-	-	6,618.97
交易性金融资产	1,872,531,047.38	1,475,656,107.09	1,976,404,078.89	2,366,252,791.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,872,531,047.38	1,475,656,107.09	1,976,404,078.89	2,366,252,791.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	641,273,781.67	455,066,191.43	338,760,391.56	667,101,486.94
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	18,811,427.97	3,867,847.60	3,913,634.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,514,344,042.28	1,949,536,479.49	2,320,324,808.17	3,399,539,508.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	269,905.88	247,932.12	315,767.75	435,406.54
应付托管费	96,394.98	88,547.18	112,774.22	155,502.35
应付销售服务费	183,838.83	209,948.68	278,696.78	431,207.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,009.71	1,799.90	228.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	325,270.08	364,555.92	350,706.13	385,927.93
负债合计	875,409.77	912,993.61	1,059,744.78	1,408,272.37
所有者权益
实收基金	2,513,468,632.51	1,948,623,485.88	2,319,265,063.39	3,398,131,236.27
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,513,468,632.51	1,948,623,485.88	2,319,265,063.39	3,398,131,236.27
负债及所有者权益总计	2,514,344,042.28	1,949,536,479.49	2,320,324,808.17	3,399,539,508.64

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