大成灵活配置

(000587)

净值:
1.5610
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.9610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成灵活配置(000587)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5610-0.95%
2019-06-051.5760-0.57%
2019-05-311.59300.31%
2019-05-301.58800.32%
2019-05-291.58300.00%
2019-05-281.58300.70%
2019-05-271.57201.09%
2019-05-241.55500.19%
基金公司 大成基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.3138亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7978亿元
最近分红 大成灵活配置成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 641/3045
最近一月 -0.63% 1611/3045
最近三月 -2.53% 1633/3045
最近六月 11.27% 1066/3045
最近一年 -11.14% 2256/3045
今年以来 14.74% 1015/3045
成立以来 96.42% 330/3045
基金简称 单位净值 日增长率
大成消费主题混合0.82900.36%
大成新锐混合1.60000.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002434万里扬261.204158.306.44-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002640跨境通237.955056.517.83-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002050三花智控222.723634.815.63-2.99%-0.06%27.88%制造业
002126银轮股份209.462107.173.26-2.82%0.75%7.99%制造业
601111中国国航182.021774.662.75-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8598.9247.83
文化、体育和娱乐业1465.048.15
租赁和商务服务业1342.667.47
房地产业1224.766.81
采矿业701.973.90
其他4645.8125.84
大成灵活配置(000587)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14029.7975.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4471.0024.15
其他各项资产8.910.05
大成灵活配置(000587)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今孙蓓琳58223.599.78
2015-03-282015-09-30焦巍186-7.06-8.79
2014-05-142015-05-25李本刚376192.70116.63
现任基金经理:王磊