大成灵活配置

(000587)

净值:
2.0480
日增长率:
-0.19%
累计净值:2.4480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
大成灵活配置(000587)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-112.0480-0.19%
2020-02-102.05200.15%
2020-02-072.04901.69%
2020-02-062.01502.44%
2020-02-031.8380-5.40%
2020-01-231.9430-1.02%
2020-01-221.96301.71%
2020-01-211.9300-1.23%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 940/3145
最近一月 3.02% 248/3145
最近三月 7.47% 1115/3145
最近六月 9.15% 1338/3145
最近一年 20.82% 1237/3145
今年以来 26.43% 1231/3145
成立以来 116.43% 358/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002434万里扬261.204158.306.44制造业
002640跨境通237.955056.517.83批发和零售业
002050三花智控222.723634.815.63制造业
002126银轮股份209.462107.173.26制造业
601111中国国航182.021774.662.75交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6493.2633.72
信息传输、软件和信息技术服务业3323.2417.26
金融业2061.3810.71
租赁和商务服务业1211.116.29
房地产业593.893.08
其他5572.5128.94
大成灵活配置(000587)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14152.9873.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0012.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2328.7512.05
其他各项资产345.661.79
大成灵活配置(000587)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今孙蓓琳58223.599.78
2015-03-282015-09-30焦巍186-7.06-8.79
2014-05-142015-05-25李本刚376192.70116.63
现任基金经理:王磊