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大成灵活配置混合A(000587)
大成灵活配置混合A
(000587)
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累计净值：4.6490
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.2490 | -0.42% |
| 2026-06-26 | 4.2670 | -3.13% |
| 2026-06-25 | 4.4050 | 0.62% |
| 2026-06-24 | 4.3780 | 2.05% |
| 2026-06-23 | 4.2900 | -5.32% |
| 2026-06-22 | 4.5310 | 1.57% |
| 2026-06-18 | 4.4610 | 1.11% |
| 2026-06-17 | 4.4120 | 1.05% |
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基金全称
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大成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.2250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.22%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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14.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.36%
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最近两年
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67.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603619 | 中曼石油 | 188,800.00 | 6,489,056.00 | 7.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 128,400.00 | 6,324,984.00 | 7.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 150,100.00 | 6,037,022.00 | 7.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 142,684.00 | 5,743,031.00 | 6.90 |
| 603920 | 世运电路 | 99,200.00 | 4,924,288.00 | 5.91 |
| 300919 | 中伟新材 | 89,500.00 | 4,421,300.00 | 5.31 |
| 601138 | 工业富联 | 67,200.00 | 3,458,112.00 | 4.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 115,800.00 | 3,093,018.00 | 3.71 |
| 000039 | 中集集团 | 272,300.00 | 2,949,009.00 | 3.54 |
| 300765 | 新诺威 | 75,200.00 | 2,388,352.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,737,525.33 | 50.13 | 61.52 |
| 采矿业 | 22,099,327.00 | 26.54 | 32.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560,278.00 | 1.87 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 1,531,336.00 | 1.84 | 2.26 |
| 建筑业 | 916,797.00 | 1.10 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.48 | - | 18.35 | 83,261,966.31 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 12.21 | 86,637,766.19 |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3309 | 147.03 |
| 2015-09-29 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 625 | 25.95 |
| 2015-03-28 | 2015-09-30 | 焦巍 | 186 | -9.44 |
| 2014-05-14 | 2015-05-25 | 李本刚 | 376 | 192.90 |
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