大成灵活配置混合A(000587)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
24,835,258.63 |
3,042,754.05 |
9,851,310.47 |
973,924.70 |
| 利息合计 |
46,307.48 |
24,700.85 |
72,728.25 |
30,869.91 |
| 其中：存款利息收入 |
46,307.48 |
24,700.85 |
72,728.25 |
30,869.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,233,431.82 |
4,023,544.95 |
-133,922.54 |
-6,008,331.97 |
| 其中：股票投资收益 |
13,392,727.87 |
3,422,894.90 |
-1,938,560.62 |
-7,106,118.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
840,703.95 |
600,650.05 |
1,804,638.08 |
1,097,787.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,541,448.42 |
-1,007,984.59 |
9,906,149.24 |
6,947,590.35 |
| 其他收入 |
14,070.91 |
2,492.84 |
6,355.52 |
3,796.41 |
| 费用 |
1,323,110.99 |
630,000.51 |
1,282,487.29 |
631,770.75 |
| 管理人报酬 |
1,020,462.38 |
483,864.91 |
987,144.20 |
485,371.52 |
| 基金托管费 |
170,077.02 |
80,644.07 |
164,524.01 |
80,895.26 |
| 销售服务费 |
130.91 |
28.00 |
77.33 |
24.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
132,440.68 |
65,463.53 |
130,741.75 |
65,479.64 |
| 利润总额 |
23,512,147.64 |
2,412,753.54 |
8,568,823.18 |
342,153.95 |
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