大成灵活配置混合A(000587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,963,827.39 |
3,420,267.75 |
-1,338,808.33 |
-6,604,639.62 |
| 本期利润 |
23,514,463.55 |
2,412,871.50 |
8,566,636.00 |
342,135.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.08 |
0.27 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.68 |
2.97 |
10.41 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.48 |
3.04 |
10.68 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
52,738,565.41 |
53,358,875.98 |
52,125,538.37 |
49,253,004.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.24 |
1.87 |
1.75 |
1.54 |
| 期末基金资产净值 |
86,622,881.62 |
82,217,214.62 |
83,248,546.60 |
81,229,544.78 |
| 期末基金份额净值 |
3.68 |
2.88 |
2.80 |
2.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
357.05 |
258.19 |
247.63 |
215.46 |
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