中银健康生活(000591) |
净值:
2.2080
|
日增长率:
0.82%
|
累计净值:2.2080 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601985 | 中国核电 | 23.29 | 159.77 | 2.85 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 23.29 | 188.88 | 3.41 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 23.29 | 136.25 | 2.74 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601899 | 紫金矿业 | 22.89 | 220.20 | 4.73 | 采矿业 |
000683 | 远兴能源 | 21.94 | 230.59 | 4.12 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1623.43 | 33.35 |
卫生和社会工作 | 328.01 | 6.74 |
采矿业 | 232.03 | 4.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.64 | 4.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.03 | 3.88 | 其他 | 2298.50 | 47.22 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3457.99 | 70.45 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 254.37 | 5.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1193.19 | 24.31 |
其他各项资产 | 2.73 | 0.06 |