首页 > 基金> 中银健康生活(000591)

中银健康生活

(000591)

净值:
2.2080
日增长率:
0.82%
累计净值:2.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银健康生活(000591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.20800.82%
2023-02-102.1900-0.50%
2023-02-032.2020-0.05%
2023-01-202.20500.59%
2023-01-192.19200.97%
2023-01-132.16301.26%
2023-01-122.1360-0.14%
2023-01-112.1390-0.37%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚 严菲
销售机构 查看详情 发行份额 7.1640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4868亿元
最近分红 中银健康生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 3170/7433
最近一月 -3.53% 4114/7433
最近三月 0.76% 3770/7433
最近六月 -5.29% 4197/7433
最近一年 -6.82% 4249/7433
今年以来 2.65% 2526/7433
成立以来 113.00% 863/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电23.29159.772.85电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电23.29188.883.41电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电23.29136.252.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业22.89220.204.73采矿业
000683远兴能源21.94230.594.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1623.4333.35
卫生和社会工作328.016.74
采矿业232.034.77
信息传输、软件和信息技术服务业196.644.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业189.033.88
其他2298.5047.22
中银健康生活(000591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3457.9970.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券254.375.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1193.1924.31
其他各项资产2.730.06
中银健康生活(000591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:辜岚 严菲
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-