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中银健康生活混合A(000591)
中银健康生活混合A
(000591)
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累计净值：1.9319
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.9319 | 2.33% |
| 2026-08-11 | 1.8879 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 1.8959 | -0.71% |
| 2026-08-07 | 1.9094 | 2.95% |
| 2026-08-06 | 1.8547 | -0.58% |
| 2026-08-05 | 1.8656 | 1.74% |
| 2026-08-04 | 1.8337 | 3.79% |
| 2026-08-03 | 1.7667 | -0.93% |
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基金全称
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中银健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.3557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.36%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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-15.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.46%
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最近两年
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8.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 324,100.00 | 5,940,753.00 | 7.95 |
| 688261 | 东微半导 | 56,205.00 | 5,897,590.65 | 7.89 |
| 301087 | 可孚医疗 | 99,320.00 | 4,732,598.00 | 6.33 |
| 300003 | 乐普医疗 | 371,574.00 | 4,403,151.90 | 5.89 |
| 688273 | 麦澜德 | 105,883.00 | 4,101,907.42 | 5.49 |
| 301293 | 三博脑科 | 82,701.00 | 3,984,534.18 | 5.33 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 81,583.00 | 3,610,863.58 | 4.83 |
| 688392 | 骄成超声 | 12,013.00 | 2,729,113.34 | 3.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,726.00 | 2,604,242.98 | 3.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,727.00 | 2,496,658.78 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,425,071.98 | 75.53 | 81.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,062,172.15 | 9.45 | 10.15 |
| 卫生和社会工作 | 6,109,020.18 | 8.18 | 8.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | 5.81 | 4.31 | 74,709,691.96 |
| 2026-03-31 | 88.32 | 6.45 | 8.53 | 146,916,259.64 |
| 2025-12-31 | 85.99 | 5.91 | 9.30 | 22,234,504.41 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 4.20 | 9.21 | 31,185,889.20 |
| 2025-06-30 | 76.21 | 5.33 | 20.98 | 26,383,524.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王方舟 | 234 | -17.01 |
| 2020-03-30 | 2025-12-23 | 严菲 | 2094 | 45.41 |
| 2016-11-08 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1238 | 6.66 |
| 2015-05-29 | 2016-11-08 | 邬炜 | 529 | -36.99 |
| 2014-05-20 | 2015-05-29 | 张琦 | 374 | 138.20 |
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