中银健康生活

(000591)

净值:
1.3040
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银健康生活(000591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.3040-0.69%
2019-01-211.31300.31%
2019-01-181.30900.85%
2019-01-171.2980-0.08%
2019-01-161.29900.15%
2019-01-151.29701.01%
2019-01-141.2840-0.62%
2019-01-111.29200.31%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 7.1640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5694亿元
最近分红 中银健康生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 690/2943
最近一月 1.16% 1724/2943
最近三月 -5.71% 2454/2943
最近六月 -7.45% 1246/2943
最近一年 -22.38% 1627/2943
今年以来 1.56% 1471/2943
成立以来 30.27% 565/2943
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.00500.30%
中银互利1.06560.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行77.26405.614.902.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行72.34254.643.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行62.78386.124.66-3.79%0.74%11.69%金融业
601111中国国航35.86349.644.22-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002035华帝股份10.63257.323.11-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1502.8926.40
建筑业621.6710.92
制造业618.6710.87
房地产业310.045.45
信息传输、软件和信息技术服务业238.334.19
其他2400.2642.17
中银健康生活(000591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3563.8862.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.870.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2126.2437.19
其他各项资产8.920.16
中银健康生活(000591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今辜岚176-10.24-0.50
2015-05-292016-11-08邬炜529-38.11-17.14
2014-05-202015-05-29张琦374142.76121.04
现任基金经理:辜岚