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中银健康生活混合(000591)
中银健康生活混合
(000591)
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累计净值：2.2880
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.2880 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 2.2860 | -1.34% |
| 2025-11-10 | 2.3170 | -0.47% |
| 2025-11-07 | 2.3280 | -0.94% |
| 2025-11-06 | 2.3500 | 1.51% |
| 2025-11-05 | 2.3150 | 0.35% |
| 2025-11-04 | 2.3070 | -1.45% |
| 2025-11-03 | 2.3410 | 0.26% |
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基金全称
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中银健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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15.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.33%
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最近两年
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25.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 31,900.00 | 2,105,719.00 | 6.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,200.00 | 1,087,560.00 | 3.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9,600.00 | 873,600.00 | 2.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 847,728.00 | 2.72 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6,881.00 | 804,251.28 | 2.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 746,550.00 | 2.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,500.00 | 743,935.00 | 2.39 |
| 300677 | 英科医疗 | 19,900.00 | 731,126.00 | 2.34 |
| 002558 | 巨人网络 | 15,900.00 | 718,362.00 | 2.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,400.00 | 712,712.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,888,503.71 | 73.39 | 83.99 |
| 金融业 | 1,995,351.00 | 6.40 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,362.00 | 4.00 | 4.58 |
| 采矿业 | 881,534.00 | 2.83 | 3.23 |
| 房地产业 | 229,586.00 | 0.74 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 7,832.50 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.38 | 4.20 | 9.21 | 31,185,889.20 |
| 2025-06-30 | 76.21 | 5.33 | 20.98 | 26,383,524.11 |
| 2025-03-31 | 80.31 | 5.79 | 15.76 | 28,009,801.43 |
| 2024-12-31 | 69.86 | 5.56 | 25.74 | 29,137,558.59 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 5.03 | 22.87 | 30,061,595.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-30 | - | 严菲 | 2055 | 42.91 |
| 2016-11-08 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1238 | 6.66 |
| 2015-05-29 | 2016-11-08 | 邬炜 | 529 | -36.99 |
| 2014-05-20 | 2015-05-29 | 张琦 | 374 | 138.20 |
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