中银健康生活

(000591)

净值:
1.4610
日增长率:
0.55%
累计净值:1.4610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银健康生活(000591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-251.46100.55%
2018-07-241.45300.97%
2018-07-231.43902.13%
2018-07-201.40903.00%
2018-07-191.36800.59%
2018-07-181.3600-0.73%
2018-07-171.3700-0.22%
2018-07-161.3730-0.51%
基金公司 中银基金 基金经理 辜岚
销售机构 查看详情 发行份额 7.1640亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6147亿元
最近分红 中银健康生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.43% 20/3017
最近一月 8.87% 80/3017
最近三月 2.17% 232/3017
最近六月 -12.88% 2153/3017
最近一年 1.88% 1272/3017
今年以来 -6.71% 2119/3017
成立以来 45.95% 574/3017
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.02200.69%
中银互利1.00470.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行77.26405.614.902.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行72.34254.643.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行62.78386.124.66-3.79%0.74%11.69%金融业
601111中国国航35.86349.644.22-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002035华帝股份10.63257.323.11-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2634.1142.85
金融业1398.7322.76
信息传输、软件和信息技术服务业919.5614.96
房地产业243.063.95
其他951.5615.48
中银健康生活(000591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5195.4575.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.250.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633.2623.82
其他各项资产10.600.15
中银健康生活(000591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今辜岚176-10.24-0.50
2015-05-292016-11-08邬炜529-38.11-17.14
2014-05-202015-05-29张琦374142.76121.04
现任基金经理:辜岚