中银健康生活混合A(000591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,743,764.61 |
-911,502.62 |
938,211.84 |
-1,958,909.26 |
| 本期利润 |
5,624,346.36 |
-597,998.69 |
2,575,648.29 |
1,256,697.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
-0.04 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.19 |
-2.15 |
7.37 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.98 |
-2.18 |
8.56 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
12,855,423.01 |
12,393,639.87 |
14,020,807.21 |
16,178,960.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.37 |
0.89 |
0.93 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
22,234,504.41 |
26,383,524.11 |
29,137,558.59 |
35,565,720.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
1.89 |
1.93 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.10 |
88.60 |
92.80 |
83.50 |
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