中银健康生活混合A(000591)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银健康生活混合A(000591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,017,001.79	-404,283.55	3,130,518.75	1,592,840.27
利息合计	33,559.04	18,932.79	64,584.10	35,841.73
其中：存款利息收入	33,559.04	18,932.79	64,584.10	35,841.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,096,747.28	-737,865.21	1,424,640.25	-1,660,464.09
其中：股票投资收益	4,674,676.97	-956,587.15	539,313.92	-2,117,080.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,710.06	9,011.67	21,462.55	9,559.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,360.25	209,710.27	863,863.78	447,056.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	880,581.75	313,503.93	1,637,436.45	3,215,607.11
其他收入	6,113.72	1,144.94	3,857.95	1,855.52
费用	392,655.43	193,715.14	554,870.46	336,142.42
管理人报酬	335,232.54	165,359.47	419,770.95	226,937.06
基金托管费	55,872.15	27,559.93	69,961.80	37,822.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,550.74	795.74	65,137.71	71,382.55
利润总额	5,624,346.36	-597,998.69	2,575,648.29	1,256,697.85

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