易基全球A美元现汇

(000593)

净值:
0.2999
日增长率:
1.01%
累计净值:0.2999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A美元现汇(000593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易基全球A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.87% 9/216
最近一月 2.81% 61/216
最近三月 5.60% 35/216
最近六月 9.89% 39/216
最近一年 24.39% 30/216
今年以来 8.86% 42/216
成立以来 28.00% 64/216
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4756.5971.80
必需消费品1252.2418.90
信息技术606.559.16
其他9.270.14
易基全球A美元现汇(000593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6312.7385.67
存托凭证240.293.26
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计714.719.70
其他各项资产38.410.52
易基全球A美元现汇(000593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.96-2.64
2014-09-13至今张胜记9633.6029.10
2014-03-282014-09-13费鹏169-3.7615.12
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记