易基全球美元现汇

(000593)

净值:
0.2701
日增长率:
0.19%
累计净值:0.2701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球美元现汇(000593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-280.27010.19%
2017-11-270.2696-0.22%
2017-11-240.27020.67%
2017-11-220.2684-0.41%
2017-11-210.26950.67%
2017-11-200.26770.75%
2017-11-170.26570.34%
2017-11-160.26480.80%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1814亿元
最近分红 易基全球美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 36/201
最近一月 2.82% 58/201
最近三月 9.00% 43/201
最近六月 14.89% 33/201
最近一年 32.34% 16/201
今年以来 31.88% 25/201
成立以来 15.28% 80/201
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
SYKSTRYKER CORP0.00188.802.81--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
03888金山软件4.0059.742.65--------
00027银河娱乐2.0088.893.94--------
02930DAIWA ASSCO RTS0.00212.909.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1262.9669.34
必需消费品291.2415.99
信息技术103.225.67
其他163.929.00
易基全球美元现汇(000593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1614.7786.21
存托凭证5.010.27
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.7510.72
其他各项资产52.482.80
易基全球美元现汇(000593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.96-2.64
2014-09-13至今张胜记9633.6029.10
2014-03-282014-09-13费鹏169-3.7615.12
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记