易基全球A美元现汇

(000593)

净值:
0.2599
日增长率:
0.81%
累计净值:0.2599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A美元现汇(000593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-120.25990.81%
2019-02-110.2578-0.39%
2019-02-010.25880.78%
2019-01-310.25681.14%
2019-01-300.25391.93%
2019-01-300.25391.93%
2019-01-300.25391.93%
2019-01-290.24910.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6020亿元
最近分红 易基全球A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 217/269
最近一月 5.22% 53/269
最近三月 1.86% 90/269
最近六月 -8.78% 149/269
最近一年 -6.53% 172/269
今年以来 8.00% 56/269
成立以来 10.03% 85/269
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.59407.69%
医药ETF1.44172.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4640.2377.08
必需消费品1104.8618.35
其他275.124.57
易基全球A美元现汇(000593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5737.8392.99
存托凭证7.260.12
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计377.296.11
其他各项资产47.720.77
易基全球A美元现汇(000593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.96-2.64
2014-09-13至今张胜记9633.6029.10
2014-03-282014-09-13费鹏169-3.7615.12
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记