易基全球A美元现汇

(000593)

净值:
0.2520
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A美元现汇(000593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.2520-0.08%
2018-11-140.25220.28%
2018-11-130.25150.92%
2018-11-120.2492-1.54%
2018-11-090.2531-2.09%
2018-11-080.2585-0.58%
2018-11-070.26000.62%
2018-11-060.2584-0.42%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7626亿元
最近分红 易基全球A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 187/244
最近一月 0.20% 94/244
最近三月 -8.30% 191/244
最近六月 -13.58% 179/244
最近一年 -4.07% 131/244
今年以来 -8.53% 186/244
成立以来 7.55% 101/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品5922.9477.67
必需消费品1206.8215.82
信息技术85.411.12
电信服务28.440.37
其他382.855.02
易基全球A美元现汇(000593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7099.7690.11
存托凭证49.800.63
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计542.406.88
其他各项资产92.811.18
易基全球A美元现汇(000593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.96-2.64
2014-09-13至今张胜记9633.6029.10
2014-03-282014-09-13费鹏169-3.7615.12
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记