易基全球A美元现汇

(000593)

净值:
0.2854
日增长率:
1.24%
累计净值:0.2854 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A美元现汇(000593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.28541.24%
2018-09-200.28190.82%
2018-09-190.27960.36%
2018-09-180.27860.65%
2018-09-170.2768-0.86%
2018-09-140.27920.98%
2018-09-130.27650.40%
2018-09-120.27540.88%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7082亿元
最近分红 易基全球A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.95% 50/227
最近一月 0.86% 79/227
最近三月 -3.29% 164/227
最近六月 -1.40% 116/227
最近一年 9.95% 52/227
今年以来 2.32% 87/227
成立以来 20.32% 81/227
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品5141.9972.61
必需消费品1363.3619.25
信息技术288.714.08
其他287.514.06
易基全球A美元现汇(000593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6675.7491.24
存托凭证118.331.62
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476.056.51
其他各项资产46.320.63
易基全球A美元现汇(000593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.96-2.64
2014-09-13至今张胜记9633.6029.10
2014-03-282014-09-13费鹏169-3.7615.12
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记