易方达标普消费品指数美元现汇A(000593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,762,314.15 |
9,992,015.15 |
-6,316,520.60 |
736,472.77 |
| 本期利润 |
27,222,466.28 |
9,054,244.25 |
8,678,082.97 |
-1,227,364.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.13 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.49 |
4.27 |
3.83 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.99 |
4.23 |
4.68 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
75,783,518.38 |
54,319,627.84 |
41,255,238.02 |
57,813,524.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.76 |
0.62 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
308,046,251.68 |
221,000,705.57 |
198,039,479.06 |
228,338,341.24 |
| 期末基金份额净值 |
3.31 |
3.08 |
2.95 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.70 |
207.80 |
195.30 |
179.80 |
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