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大摩进取优选股票(000594)
大摩进取优选股票
(000594)
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累计净值：2.7520
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 2.7520 | 1.03% |
| 2026-03-26 | 2.7240 | -0.73% |
| 2026-03-25 | 2.7440 | 1.44% |
| 2026-03-24 | 2.7050 | 1.42% |
| 2026-03-23 | 2.6670 | -2.77% |
| 2026-03-20 | 2.7430 | -0.65% |
| 2026-03-19 | 2.7610 | -1.92% |
| 2026-03-18 | 2.8150 | 0.11% |
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基金全称
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摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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1.1970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-5.20%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.42%
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最近两年
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44.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,973.00 | 19,454,863.98 | 6.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 297,100.00 | 19,243,167.00 | 5.96 |
| 600885 | 宏发股份 | 488,700.00 | 14,856,480.00 | 4.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 194,100.00 | 13,748,103.00 | 4.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 156,500.00 | 13,225,815.00 | 4.10 |
| 300408 | 三环集团 | 279,948.00 | 12,807,621.00 | 3.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 443,700.00 | 12,463,533.00 | 3.86 |
| 600031 | 三一重工 | 568,500.00 | 12,012,405.00 | 3.72 |
| 603087 | 甘李药业 | 168,600.00 | 11,476,602.00 | 3.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 333,700.00 | 10,911,990.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,553,600.02 | 74.23 | 82.20 |
| 金融业 | 31,831,335.60 | 9.86 | 10.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,490,780.00 | 2.32 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 7,225,548.00 | 2.24 | 2.48 |
| 采矿业 | 4,016,068.00 | 1.24 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648,538.00 | 0.20 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,438.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,596.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 10.15 | 322,718,059.81 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 8.56 | 344,612,069.92 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 4.00 | 3.48 | 323,968,048.47 |
| 2025-03-31 | 92.60 | 3.80 | 4.44 | 342,395,020.18 |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.84 | 3.82 | 346,347,587.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-17 | - | 缪东航 | 1807 | -17.31 |
| 2019-04-20 | 2021-05-29 | 朱睿 | 770 | 118.01 |
| 2017-05-25 | 2020-05-15 | 缪东航 | 1086 | 23.33 |
| 2014-07-03 | 2017-06-01 | 孙海波 | 1064 | 49.25 |
| 2014-05-29 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 239 | 31.90 |
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