大摩进取优选

(000594)

净值:
1.3640
日增长率:
3.33%
累计净值:1.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
大摩进取优选(000594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.36403.33%
2018-10-181.3200-2.08%
2018-10-171.34800.52%
2018-10-161.3410-1.69%
2018-10-151.3640-1.09%
2018-10-121.37901.77%
2018-10-111.3550-4.71%
2018-10-101.4220-0.28%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航
销售机构 查看详情 发行份额 4.2210亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5162亿元
最近分红 大摩进取优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 223/683
最近一月 -6.25% 240/683
最近三月 -16.16% 375/683
最近六月 -18.42% 245/683
最近一年 -20.33% 213/683
今年以来 -20.19% 271/683
成立以来 36.40% 64/683
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.44704.48%
大摩健康产业0.99904.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技30.41220.174.012.84%3.13%19.86%制造业
600029南方航空23.87207.673.780.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
300258精锻科技16.79277.285.05-3.36%-4.65%5.02%制造业
002027分众传媒14.48199.243.63-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300408三环集团9.38196.893.595.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3645.2670.62
批发和零售业162.253.14
建筑业159.233.08
文化、体育和娱乐业149.972.91
采矿业102.221.98
其他943.1018.27
大摩进取优选(000594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4290.5582.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计891.0317.18
其他各项资产3.990.08
大摩进取优选(000594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-03至今孙海波103555.7044.76
2014-05-292015-01-23卞亚军23930.1047.79
现任基金经理:缪东航