首页 >
基金>
大摩进取优选股票(000594)
大摩进取优选股票
(000594)
|
|
|
累计净值：2.9630
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.9630 | -1.17% |
| 2026-09-24 | 2.9980 | -1.54% |
| 2026-09-23 | 3.0450 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 3.0470 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 3.0470 | 0.53% |
| 2026-09-18 | 3.0310 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 3.0260 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 3.0350 | -0.62% |
|
基金全称
|
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
缪东航
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.90亿元
|
份额规模
|
0.9251亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.76%
|
|
最近一月
|
-4.91%
|
|
最近三月
|
-4.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.66%
|
|
最近两年
|
47.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 223,700.00 | 20,770,545.00 | 7.15 |
| 600885 | 宏发股份 | 526,300.00 | 18,152,087.00 | 6.25 |
| 300408 | 三环集团 | 106,748.00 | 17,816,241.20 | 6.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 232,800.00 | 16,966,464.00 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,073.00 | 16,928,119.73 | 5.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 421,100.00 | 12,502,459.00 | 4.30 |
| 600031 | 三一重工 | 704,300.00 | 12,170,304.00 | 4.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 207,600.00 | 10,471,344.00 | 3.61 |
| 603087 | 甘李药业 | 172,700.00 | 9,802,452.00 | 3.38 |
| 300628 | 亿联网络 | 241,900.00 | 8,181,058.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,361,803.83 | 73.12 | 81.91 |
| 金融业 | 27,796,478.18 | 9.57 | 10.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,632,463.00 | 2.63 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,502,652.00 | 1.55 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,682,130.00 | 0.92 | 1.03 |
| 房地产业 | 2,143,314.00 | 0.74 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,929,702.50 | 0.66 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 209,940.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.26 | 4.31 | 6.87 | 290,441,802.30 |
| 2026-03-31 | 90.26 | 4.34 | 5.68 | 292,820,407.47 |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 10.15 | 322,718,059.81 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 8.56 | 344,612,069.92 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 4.00 | 3.48 | 323,968,048.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-17 | - | 缪东航 | 1992 | -10.97 |
| 2019-04-20 | 2021-05-29 | 朱睿 | 770 | 118.01 |
| 2017-05-25 | 2020-05-15 | 缪东航 | 1086 | 23.33 |
| 2014-07-03 | 2017-06-01 | 孙海波 | 1064 | 49.25 |
| 2014-05-29 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 239 | 31.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
