大摩进取优选

(000594)

净值:
1.5670
日增长率:
1.89%
累计净值:1.5670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
大摩进取优选(000594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.56701.89%
2019-03-141.5380-1.66%
2019-03-131.5640-2.13%
2019-03-121.59802.11%
2019-03-111.56504.13%
2019-03-081.5030-3.16%
2019-03-071.5520-0.32%
2019-03-061.55700.58%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航
销售机构 查看详情 发行份额 4.2210亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4254亿元
最近分红 大摩进取优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.26% 85/759
最近一月 12.65% 380/759
最近三月 14.71% 533/759
最近六月 11.21% 465/759
最近一年 -6.22% 246/759
今年以来 20.08% 515/759
成立以来 56.70% 76/759
基金简称 单位净值 日增长率
大摩新趋势混合0.86352.13%
大摩健康产业1.28401.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技30.41220.174.012.84%3.13%19.86%制造业
600029南方航空23.87207.673.780.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
300258精锻科技16.79277.285.05-3.36%-4.65%5.02%制造业
002027分众传媒14.48199.243.63-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300408三环集团9.38196.893.595.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
大摩进取优选(000594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3767.5985.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.7614.29
其他各项资产3.660.08
大摩进取优选(000594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-03至今孙海波103555.7044.76
2014-05-292015-01-23卞亚军23930.1047.79
现任基金经理:缪东航