大摩进取优选股票(000594)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,457,065.56 |
14,727,493.24 |
-56,435,255.79 |
-55,752,738.58 |
| 本期利润 |
77,390,811.98 |
8,163,379.50 |
13,015,551.96 |
-26,049,858.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.05 |
0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.26 |
2.44 |
3.76 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.22 |
2.43 |
4.50 |
-6.60 |
| 期末可供分配利润 |
-18,172,164.33 |
-68,365,563.51 |
-90,131,022.86 |
-98,442,134.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.46 |
-0.56 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
322,718,059.81 |
323,968,048.47 |
346,347,587.95 |
339,701,725.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.19 |
2.14 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.60 |
118.80 |
113.60 |
90.90 |
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