大摩进取优选股票(000594)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩进取优选股票(000594)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,249,252.88	10,588,296.39	18,064,575.61	-23,485,448.17
利息合计	78,894.15	25,473.51	111,385.53	65,155.99
其中：存款利息收入	78,894.15	25,473.51	111,385.53	65,155.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,147,823.59	17,105,590.31	-51,576,081.84	-53,290,428.23
其中：股票投资收益	52,675,337.40	12,680,044.52	-58,738,786.27	-57,348,006.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,619.65	87,639.17	144,884.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,365,866.54	4,337,906.62	7,017,819.81	4,057,578.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,933,746.42	-6,564,113.74	69,450,807.75	29,702,880.01
其他收入	88,788.72	21,346.31	78,464.17	36,944.06
费用	4,858,440.90	2,424,916.89	5,049,023.65	2,564,410.40
管理人报酬	3,998,212.18	1,995,888.36	4,161,598.00	2,104,569.85
基金托管费	666,368.72	332,648.08	693,599.69	350,761.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,860.00	96,380.45	193,825.00	109,078.90
利润总额	77,390,811.98	8,163,379.50	13,015,551.96	-26,049,858.57

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