中海积极收益

(000597)

净值:
1.1210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中海积极收益(000597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.12100.00%
2019-01-141.12100.00%
2019-01-111.12100.00%
2019-01-101.12100.00%
2019-01-091.12100.00%
2019-01-081.12100.09%
2019-01-071.12000.09%
2019-01-041.11900.00%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.6349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0666亿元
最近分红 中海积极收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2547/2946
最近一月 0.54% 644/2946
最近三月 1.59% 880/2946
最近六月 2.71% 177/2946
最近一年 3.29% 168/2946
今年以来 0.36% 2348/2946
成立以来 33.26% 532/2946
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.10302.13%
中海量化0.66501.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行125.53659.031.312.72%13.73%21.92%金融业
300310宜通世纪47.08622.401.240.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯29.04689.411.375.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液19.221069.792.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
601607上海医药18.96547.461.09-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.820.90
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.81
其他415.5498.29
中海积极收益(000597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46070.4998.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.100.25
其他各项资产647.791.38
中海积极收益(000597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-26至今刘俊107317.3061.71
现任基金经理:刘俊