中海积极收益

(000597)

净值:
1.0740
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海积极收益(000597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07400.00%
2019-04-031.0740-0.09%
2019-04-021.0750-0.09%
2019-04-011.07600.00%
2019-03-291.07600.09%
2019-03-281.13000.00%
2019-03-271.13000.00%
2019-03-261.13000.00%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.6349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6308亿元
最近分红 中海积极收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 250/3008
最近一月 -0.02% 2564/3008
最近三月 0.52% 2655/3008
最近六月 2.11% 2498/3008
最近一年 3.74% 1018/3008
今年以来 0.88% 2694/3008
成立以来 33.95% 774/3008
基金简称 单位净值 日增长率
中海策略精选1.04200.19%
惠祥A1.00040.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行125.53659.031.312.72%13.73%21.92%金融业
300310宜通世纪47.08622.401.240.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯29.04689.411.375.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液19.221069.792.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
601607上海医药18.96547.461.09-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.820.90
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.81
其他415.5498.29
中海积极收益(000597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33506.7892.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1012.512.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计399.901.10
其他各项资产1436.733.95
中海积极收益(000597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-26至今刘俊107317.3061.71
现任基金经理:刘俊