中海积极收益

(000597)

净值:
1.1660
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
中海积极收益(000597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.16600.00%
2018-11-091.16600.09%
2018-11-081.16500.00%
2018-11-071.16500.09%
2018-11-061.16400.00%
2018-11-051.16400.00%
2018-11-021.16400.00%
2018-11-011.16400.09%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 8.6349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0666亿元
最近分红 中海积极收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 863/2949
最近一月 0.60% 1384/2949
最近三月 1.12% 92/2949
最近六月 2.21% 117/2949
最近一年 2.86% 191/2949
今年以来 2.53% 253/2949
成立以来 31.97% 570/2949
基金简称 单位净值 日增长率
中海长三角1.00404.04%
中海成长0.37083.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行125.53659.031.312.72%13.73%21.92%金融业
300310宜通世纪47.08622.401.240.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯29.04689.411.375.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液19.221069.792.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
601607上海医药18.96547.461.09-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.820.90
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.81
其他415.5498.29
中海积极收益(000597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46070.4998.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.100.25
其他各项资产647.791.38
中海积极收益(000597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-26至今刘俊107317.3061.71
现任基金经理:刘俊